GROUPE GUILLIN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : 21,2 M€ Consolidé CA 2024 : 869,7 M€
Chiffre d'affaires 2024 21,2 M€ +27 % vs 2023
EBE 2024 7,2 M€ +52 % vs 2023
Résultat net 2024 55,3 M€ +46 % vs 2023

GROUPE GUILLIN est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à ORNANS (25290), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 21,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 21,2 M€, EBE 7,2 M€ (33.9 % du CA), résultat net 55,3 M€. Au bilan : capitaux propres 414,2 M€, dettes financières 79,9 M€, trésorerie 67,4 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, GROUPE GUILLIN conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - GROUPE GUILLIN (SIREN 349846303) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 21 222 16 745 17 430 16 171 14 329 15 220 15 14 467 13 625
Résultat net 55 336 38 017 43 291 46 527 34 050 25 964 40 47 227 30 177
EBE 7 187 4 731 6 663 6 787 3 575 6 407 6 7 035 6 363
Marge brute 21 222 16 745 17 430 16 171 14 329 15 220 15 14 467 13 625
Résultat d'exploitation 5 103 3 784 5 686 5 705 4 209 6 131 5 5 924 5 170
Marge nette 260,7 % 227,0 % 248,4 % 287,7 % 237,6 % 170,6 % 270,4 % 326,4 % 221,5 %
Capitaux propres 414 219 379 147 355 863 326 390 296 472 267 920 253 225 616 190 399
Dettes financières 79 880 114 144 131 616 142 153 93 053 100 667 111 43 694 31 056
Trésorerie 67 418 95 179 51 50 876 86 705 61 731 38 20 833 21 173
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, GROUPE GUILLIN réalise un chiffre d'affaires de 21,2 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10,3%. Vs 2023, progression de +27% (16,7 M€ -> 21,2 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7,2 M€, représentant 33,9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 55,3 M€, soit 260,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

21 222 000 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

21 222 000 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

7 187 000 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

5 103 000 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

55 336 000 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

33,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 19%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 78%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans). La CAF représente 266,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

19,3 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

77,6 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

266,2 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

65,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GROUPE GUILLIN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
19,3% 2024
Q1: 2,5%
Méd: 26,9%
Q3: 101,7%
Bon 37 % → 19,3 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de GROUPE GUILLIN (19,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
77,6% 2024
Q1: 23,1%
Méd: 54,8%
Q3: 82,3%
Bon 67 % → 77,6 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de GROUPE GUILLIN (77,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,4 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 4,9 ans
Moyen 2,7 ans → 1,4 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de GROUPE GUILLIN (1,4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,23. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,23

Évolution des indicateurs de liquidité
GROUPE GUILLIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,23 2024
Q1: 1,39
Méd: 3,91
Q3: 11,79
Moyen 0 → 3,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de GROUPE GUILLIN (3,23) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 75 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 66 jours. L'entreprise doit financer 9 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 393 jours de CA, soit 23,2 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 1185 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

23 175 910 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

75 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

66 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

393 j

Évolution du BFR et des délais
GROUPE GUILLIN

Positionnement de GROUPE GUILLIN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur GROUPE GUILLIN

Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE GUILLIN ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE GUILLIN en 2024 est de 21,2 M€.

GROUPE GUILLIN est-elle rentable ?

Oui, GROUPE GUILLIN generated a net profit of 55,3 M€ en 2024.

Où se situe le siège de GROUPE GUILLIN ?

Le siège de GROUPE GUILLIN est situé à ORNANS (25290), dans le département Doubs.

Où trouver la liasse fiscale de GROUPE GUILLIN ?

La liasse fiscale de GROUPE GUILLIN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GROUPE GUILLIN ?

GROUPE GUILLIN exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.