GROUPE DHML : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2024 -15 k€
Résultat net 2024 44 k€

GROUPE DHML est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à FRESNOY-AU-VAL (80290), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un résultat net positif de 44 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : EBE -15 k€, résultat net 44 k€. Au bilan : capitaux propres 117 k€, dettes financières 48 k€, trésorerie 21 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · holding / siège

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, GROUPE DHML affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - GROUPE DHML (SIREN 895287043) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C
Résultat net 44 -9 48 32
EBE -15 -7 -6 -13
Résultat d'exploitation -15 -7 -6 -13
Marge nette N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 117 72 81 33
Dettes financières 48 76 75 125
Trésorerie 21 12 6 29
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, GROUPE DHML dégage un résultat net positif de 44 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2024 : 32 k€ -> 44 k€.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-15 031 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-15 031 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

44 219 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 41%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (64,8%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

41,4 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

25,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,1 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
GROUPE DHML

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
41,4% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
Moyen 92,2 % → 41,4 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de GROUPE DHML (41,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
25,6% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
À surveiller 52 % → 25,6 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de GROUPE DHML (25,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
1,1 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
Moyen 1,6 ans → 1,1 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de GROUPE DHML (1,1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,07. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,07

Évolution des indicateurs de liquidité
GROUPE DHML

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,07 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,15
Q3: 17,91
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de GROUPE DHML (0,07) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Positionnement de GROUPE DHML dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur GROUPE DHML

Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE DHML ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE DHML n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

GROUPE DHML est-elle rentable ?

Oui, GROUPE DHML generated a net profit of 44 k€ en 2024.

Où se situe le siège de GROUPE DHML ?

Le siège de GROUPE DHML est situé à FRESNOY-AU-VAL (80290), dans le département Somme.

Où trouver la liasse fiscale de GROUPE DHML ?

La liasse fiscale de GROUPE DHML est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GROUPE DHML ?

GROUPE DHML exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.