# GROUPE DELINEO — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/groupe-delineo-317599413) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 317599413
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers (NAF 46.38B)
- Siège : SAINT-DENIS (93200)
- Date de création : 1979-01-01
- Effectifs : 50 à 99 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 22 999 398 € | 29 769 598 € | 37 038 450 € | 39 497 677 € | 19 819 456 € | 5 965 086 € |
| Marge brute | 9 720 353 € | 11 179 457 € | 14 200 655 € | 15 588 966 € | 13 220 829 € | 3 641 968 € |
| EBE | 522 513 € | 778 453 € | 2 746 437 € | 3 331 264 € | 883 494 € | -5 123 944 € |
| Résultat d'exploitation | 3 261 328 € | 4 438 715 € | 7 404 227 € | 8 179 663 € | 5 527 432 € | -520 056 € |
| Résultat net | -12 694 216 € | -5 033 395 € | -265 836 € | 5 101 429 € | 2 481 296 € | -984 885 € |
| Capitaux propres | -10 489 853 € | -15 523 247 € | 2 210 876 € | 7 312 304 € | 5 993 600 € | — |
| Dettes financières | 7 236 062 € | 7 284 915 € | 5 076 942 € | 14 324 096 € | 13 304 060 € | — |
| Trésorerie | 3 943 188 € | 4 706 483 € | 6 641 961 € | 2 078 239 € | 2 305 242 € | — |
| Total du bilan | 36 712 359 € | 31 851 394 € | 31 277 352 € | 30 295 441 € | 25 311 130 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -55,2 % | -16,9 % | -0,7 % | 12,9 % | 12,5 % | -16,5 % |
| Taux d'endettement | -69,0 % | -46,9 % | 229,6 % | 195,9 % | 222,0 % | 77,4 % |
| Autonomie financière | -28,6 % | -48,7 % | 7,1 % | 24,1 % | 23,7 % | 14,2 % |
| Ratio de liquidité | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,9 | 2,5 | 0,8 |
| BFR (jours de CA) | -406,9 j | -266,9 j | -24,8 j | 106,9 j | 171,8 j | -33,5 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/groupe-delineo-317599413
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/317599413.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/317599413

Pour citer : « GROUPE DELINEO, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/groupe-delineo-317599413 ».