GROUPASSIST SOFT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

GROUPASSIST SOFT est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Basée à BANYULS SUR MER (66650), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 310 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-01

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.

En synthèse, GROUPASSIST SOFT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - GROUPASSIST SOFT (SIREN 444615314)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 310 246 € 324 653 € 375 362 € 218 662 € 166 115 € 277 573 € 298 543 € 135 396 € N/C
Résultat net -63 563 € -77 509 € 75 548 € 44 203 € -15 161 € 32 049 € -14 566 € -162 618 € -199 641 €
EBE 6 724 € -39 758 € 101 986 € 59 256 € 6 663 € 62 099 € 23 926 € -133 825 € -166 888 €
Marge nette -20.5% -23.9% 20.1% 20.2% -9.1% 11.5% -4.9% -120.1% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, GROUPASSIST SOFT réalise un chiffre d'affaires de 310 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +16.9%. Léger recul de -4% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7 k€, représentant 2.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +14.4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.0%). Le résultat net est déficitaire à -64 k€ (-20.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

310 246 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

309 614 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

6 724 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-11 853 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-63 563 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 250.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 2.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.8%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2.34%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

250.25

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

74.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
GROUPASSIST SOFT

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6.04. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.9x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6.04

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.86

Évolution des indicateurs de liquidité
GROUPASSIST SOFT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6.04 2024
Q1: 0.31
Méd: 1.29
Q3: 3.26
Excellent -5 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de GROUPASSIST SOFT (6.04) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 18 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 51 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 33 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 472 jours de CA, soit 407 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 18 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

406 990 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

18 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

51 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

472 j

Évolution du BFR et des délais
GROUPASSIST SOFT

Positionnement de GROUPASSIST SOFT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Estimation de Valorisation

Sur la base de 261 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de GROUPASSIST SOFT est estimée à 109 231 € (fourchette 72 375€ - 201 730€). Avec un EBE de 6 724€, le multiple sectoriel de 5.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.75x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
261 transactions
72k€ 109k€ 201k€
109 231 € Fourchette: 72 375€ - 201 730€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
6 724 € × 5.3x
Estimation 35 619 €
20 787€ - 69 525€
Multiple CA 30%
310 246 € × 0.75x
Estimation 231 918 €
158 357€ - 422 075€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 261 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée )

Comparez GROUPASSIST SOFT avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Top companies in Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Largest companies by revenue in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée :

Top companies in Pyrenees-Orientales

Largest companies by revenue in the department Pyrenees-Orientales:

Voir le classement complet du département Pyrenees-Orientales

Questions fréquentes sur GROUPASSIST SOFT

Quel est le chiffre d'affaires de GROUPASSIST SOFT ?

Le chiffre d'affaires de GROUPASSIST SOFT en 2024 est de 310 k€.

GROUPASSIST SOFT est-elle rentable ?

GROUPASSIST SOFT recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de GROUPASSIST SOFT ?

Le siège de GROUPASSIST SOFT est situé à BANYULS SUR MER (66650), dans le département Pyrenees-Orientales.

Où trouver la liasse fiscale de GROUPASSIST SOFT ?

La liasse fiscale de GROUPASSIST SOFT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GROUPASSIST SOFT ?

GROUPASSIST SOFT exerce dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (code NAF 55.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.