Effectifs: 03 (2023.0)Catégorie juridique: 5485Taille: PMEDate de création: 2015-06-30 (11 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Activité des médecins généralistesLocalisation: ROCBARON (83136), Var
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
GRILLO - VERGNES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
GRILLO - VERGNES est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Activité des médecins généralistes.
Basée à ROCBARON (83136),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 918 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, GRILLO - VERGNES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2023, GRILLO - VERGNES réalise un chiffre d'affaires de 918 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1.7%). Léger recul de -0% vs 2022. Après déduction des consommations (13 k€), la marge brute s'établit à 905 k€, soit un taux de 99%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -4 k€, représentant -0.4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-0%), l'EBE varie de -104%, réduisant la marge de 10.4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 13 k€, soit 1.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
917 607 €
Marge brute (2023)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
905 105 €
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-3 937 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-25 155 €
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
12 663 €
Marge EBE (2023)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 26%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (21.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 56%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (59.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 3.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10.9%).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
25.63%
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité GRILLO - VERGNES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Taux d'endettement
991.382
208.146
134.003
158.909
102.849
47.836
25.632
Autonomie financière
7.856
28.375
37.213
33.628
38.593
51.032
55.891
Capacité de remboursement
4.774
2.631
3.56
7.732
6.087
1.256
2.022
CAF sur CA
7.97%
10.728%
6.411%
4.808%
3.464%
10.395%
3.689%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
25.63%2023
Q1: 2.18%
Méd: 21.0%
Q3: 60.21%
Average-22 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de GRILLO - VERGNES (25.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
55.89%2023
Q1: 33.35%
Méd: 59.8%
Q3: 80.8%
Average+17 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de GRILLO - VERGNES (55.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
2.02 ans2023
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.49 ans
Q3: 2.03 ans
Average
En 2023, le capacité de remboursement de GRILLO - VERGNES (2.0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.06. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0.06
Couverture des intérêts (2023)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité GRILLO - VERGNES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidité
0.15834
0.11564
0.09368
0.28044
0.04626
0.00035999999999999997
0.06419
Couverture des intérêts
13.513
6.067
6.182
8.811
20.19
8.532
-107.087
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0.062023
Q1: 1.63
Méd: 3.4
Q3: 7.54
À surveiller
En 2023, le ratio de liquidité de GRILLO - VERGNES (0.06) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
-107.09x2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.25x
Q3: 1.68x
À surveiller-80 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts de GRILLO - VERGNES (-107.1x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 23 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 23 jours. Le BFR est négatif (-44 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 23 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-111 462 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
23 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-44 j
Évolution du BFR et des délais GRILLO - VERGNES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
-33 185 €
-29 959 €
-36 030 €
-50 991 €
-80 455 €
-96 268 €
-111 462 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
1
3
0
2
2
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
20
16
14
14
38
24
23
Positionnement de GRILLO - VERGNES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activité des médecins généralistes
Estimation de Valorisation
Sur la base de 274 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de GRILLO - VERGNES est estimée à
255 016 €
(fourchette 91 864€ - 442 334€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.43x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2023
274 transactions
91k€255k€442k€
255 016 €Fourchette: 91 864€ - 442 334€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple CA30%
917 607 €×0.43x
Estimation391 578 €
144 367€ - 655 204€
Multiple RN20%
12 663 €×4.0x
Estimation50 175 €
13 111€ - 123 031€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 274 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Activité des médecins généralistes)
Comparez GRILLO - VERGNES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de GRILLO - VERGNES ?
Le chiffre d'affaires de GRILLO - VERGNES en 2023 est de 918 k€.
GRILLO - VERGNES est-elle rentable ?
Oui, GRILLO - VERGNES generated a net profit of 13 k€ en 2023.
Où se situe le siège de GRILLO - VERGNES ?
Le siège de GRILLO - VERGNES est situé à ROCBARON (83136), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de GRILLO - VERGNES ?
La liasse fiscale de GRILLO - VERGNES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GRILLO - VERGNES ?
GRILLO - VERGNES exerce dans le secteur Activité des médecins généralistes (code NAF 86.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.