GRAVURE D'AZUR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

GRAVURE D'AZUR est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Activités de pré-presse . Basée à DOMAZAN (30390), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - GRAVURE D'AZUR (SIREN 380686469)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 761 556 € 3 016 454 € 3 510 581 € 3 175 540 € 2 985 615 € 3 064 690 € 3 273 885 € 3 289 143 € 3 263 117 €
Résultat net -232 225 € -66 727 € 149 339 € -14 804 € 86 246 € 106 113 € 91 828 € 153 933 € 158 376 €
EBE -183 913 € 8 896 € 184 345 € 53 819 € 119 151 € 117 711 € 150 624 € 194 034 € 217 374 €
Marge nette -8.4% -2.2% 4.3% -0.5% 2.9% 3.5% 2.8% 4.7% 4.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, GRAVURE D'AZUR réalise un chiffre d'affaires de 2.8 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.1%). Léger recul de -8% vs 2023. Après déduction des consommations (371 k€), la marge brute s'établit à 2.4 M€, soit un taux de 87%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -184 k€, représentant -6.7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-8%), l'EBE varie de -2167%, réduisant la marge de 7.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -232 k€ (-8.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 761 556 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 390 072 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-183 913 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-259 679 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-232 225 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-6.7%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 63%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 46%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

62.872%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

46.016%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5.712%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-4.374

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

14.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
GRAVURE D'AZUR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
62.87 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.56
Méd: 17.57
Q3: 56.93
À surveiller +18 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de GRAVURE D'AZUR (62.87) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
46.02% 2024
2022
2023
2024
Q1: 14.88%
Méd: 42.89%
Q3: 63.77%
Bon -10 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de GRAVURE D'AZUR (46.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
-4.37 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.32 ans
Q3: 1.47 ans
Excellent -53 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de GRAVURE D'AZUR (-4.4 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 120.67. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

120.671

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-20.08

Évolution des indicateurs de liquidité
GRAVURE D'AZUR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
120.67 2024
2022
2023
2024
Q1: 152.81
Méd: 247.39
Q3: 401.05
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de GRAVURE D'AZUR (120.67) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-20.08x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.4x
Q3: 3.38x
À surveiller -54 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de GRAVURE D'AZUR (-20.1x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 19 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 41 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 22 jours. La rotation des stocks est de 16 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 43 jours de CA, soit 328 k€ à financer en permanence. Amélioration notable du BFR sur la période (-75%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

328 432 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

19 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

41 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

16 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

43 j

Évolution du BFR et des délais
GRAVURE D'AZUR

Positionnement de GRAVURE D'AZUR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités de pré-presse

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (29 transactions). Cette fourchette de 300 558€ à 1 229 779€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
300k€ 686k€ 1229k€
686 157 € Fourchette: 300 558€ - 1 229 779€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 29 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Activités de pré-presse )

Comparez GRAVURE D'AZUR avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités de pré-presse

Questions fréquentes sur GRAVURE D'AZUR

Quel est le chiffre d'affaires de GRAVURE D'AZUR ?

Le chiffre d'affaires de GRAVURE D'AZUR en 2024 est de 2.8 M€.

Is GRAVURE D'AZUR est-elle rentable ?

GRAVURE D'AZUR recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de GRAVURE D'AZUR ?

Le siège de GRAVURE D'AZUR est situé à DOMAZAN (30390), dans le département Gard.

Où trouver la liasse fiscale de GRAVURE D'AZUR ?

La liasse fiscale de GRAVURE D'AZUR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GRAVURE D'AZUR ?

GRAVURE D'AZUR exerce dans le secteur Activités de pré-presse (code NAF 18.13Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.