GESTION TECHNIQUES HOTELIERES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 212 k€
EBE 2020 24 k€
Résultat net 2020 22 k€

GESTION TECHNIQUES HOTELIERES est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à ARCACHON (33120), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 212 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 212 k€, EBE 24 k€ (11.3 % du CA), résultat net 22 k€. Au bilan 2021 : capitaux propres 1,1 M€, dettes financières 228 k€, trésorerie 324 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, GESTION TECHNIQUES HOTELIERES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - GESTION TECHNIQUES HOTELIERES (SIREN 438797706) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2021 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 212 248 256 236
Résultat net 4 328 66 22 67 72 66
EBE N/C N/C 24 51 67 58
Marge brute — — 212 248 256 236
Résultat d'exploitation — — 15 49 65 55
Marge nette N/C N/C 10,4 % 27,2 % 28,2 % 27,9 %
Capitaux propres — 1 131 1 112 1 108 1 074 1 040
Dettes financières — 228 276 325 340 387
Trésorerie — 324 175 84 50 35
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GESTION TECHNIQUES HOTELIERES dégage un résultat net positif de 4,3 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2017-2025 : 66 k€ -> 4,3 M€.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

211 658 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

211 658 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

23 925 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

15 228 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

22 067 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

11,3 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 20%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (24,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 96%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 67,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans) et mérite attention. La CAF représente 14,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (25,5%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

20,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

96,2 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

14,4 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

9,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

70,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GESTION TECHNIQUES HOTELIERES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
20,2% 2021
Q1: 3,0%
Méd: 24,1%
Q3: 91,4%
Bon 24,8 % → 20,2 % depuis 2020

En 2021, le taux d'endettement de GESTION TECHNIQUES HOTELI... (20,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
96,2% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Excellent 78,3 % → 96,2 % depuis 2020

En 2025, l'autonomie financière de GESTION TECHNIQUES HOTELI... (96,2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
9,0 ans 2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 5,5 ans
À surveiller

En 2020, la capacité de remboursement de GESTION TECHNIQUES HOTELI... (9,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 10,38. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

10,38

Évolution des indicateurs de liquidité
GESTION TECHNIQUES HOTELIERES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
10,38 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Bon 43 → 10,4 depuis 2020

En 2025, le ratio de liquidité de GESTION TECHNIQUES HOTELI... (10,38) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 1989 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2020, le BFR s'est amélioré de 83 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 169 146 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

30 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1989 j

Évolution du BFR et des délais
GESTION TECHNIQUES HOTELIERES

Positionnement de GESTION TECHNIQUES HOTELIERES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur GESTION TECHNIQUES HOTELIERES

Quel est le chiffre d'affaires de GESTION TECHNIQUES HOTELIERES ?

Le chiffre d'affaires de GESTION TECHNIQUES HOTELIERES en 2020 est de 212 k€.

GESTION TECHNIQUES HOTELIERES est-elle rentable ?

Oui, GESTION TECHNIQUES HOTELIERES generated a net profit of 4,3 M€ en 2025.

Où se situe le siège de GESTION TECHNIQUES HOTELIERES ?

Le siège de GESTION TECHNIQUES HOTELIERES est situé à ARCACHON (33120), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de GESTION TECHNIQUES HOTELIERES ?

La liasse fiscale de GESTION TECHNIQUES HOTELIERES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GESTION TECHNIQUES HOTELIERES ?

GESTION TECHNIQUES HOTELIERES exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.