# GEOTHILYS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/geothilys-508052057) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 508052057
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné  (NAF 35.30Z)
- Siège : LA GARENNE-COLOMBES (92250)
- Date de création : 2008-07-01

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 2 465 868 € | 3 150 296 € | 4 260 188 € | 4 088 885 € | 3 415 275 € | 3 384 480 € |
| Marge brute | 2 460 858 € | 3 149 903 € | 4 234 969 € | 4 105 905 € | 3 391 640 € | 3 384 325 € |
| EBE | 626 096 € | 1 449 453 € | 1 648 752 € | 2 046 424 € | 1 432 430 € | 1 486 634 € |
| Résultat d'exploitation | -312 941 € | 657 301 € | 784 482 € | 1 132 194 € | 542 013 € | 794 980 € |
| Résultat net | -343 047 € | 609 180 € | 711 254 € | 808 941 € | 235 010 € | 640 573 € |
| Capitaux propres | -6 944 364 € | -6 335 183 € | -5 623 929 € | -4 814 988 € | -4 579 978 € | — |
| Dettes financières | 11 994 519 € | 10 837 639 € | 9 424 862 € | 7 862 998 € | 6 779 970 € | — |
| Trésorerie | 82 222 € | 160 768 € | 167 817 € | 91 013 € | 92 891 € | — |
| Total du bilan | 12 885 491 € | 13 860 987 € | 15 149 566 € | 15 449 977 € | 16 185 233 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -13,9 % | 19,3 % | 16,7 % | 19,8 % | 6,9 % | 18,9 % |
| Taux d'endettement | -4566,0 % | 673,4 % | 258,0 % | 135,1 % | 91,2 % | 61,1 % |
| Autonomie financière | -2,0 % | 11,6 % | 24,1 % | 37,7 % | 45,9 % | 54,5 % |
| Ratio de liquidité | 2,0 | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |
| BFR (jours de CA) | -24,9 j | 4,0 j | 12,1 j | -28,1 j | 0,7 j | 5,1 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/geothilys-508052057
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/508052057.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/508052057

Pour citer : « GEOTHILYS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/geothilys-508052057 ».