# GEOTHERMIK — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/geothermik-482939824) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 482939824
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels (NAF 28.25Z)
- Siège : PLEUGRIFFET (56120)
- Date de création : 2005-06-22
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 320 361 € | 1 622 833 € | 1 422 087 € | 1 718 015 € | 2 248 017 € | 2 524 840 € |
| Marge brute | 621 893 € | 748 622 € | 655 895 € | 836 010 € | 1 048 557 € | 1 328 927 € |
| EBE | -38 830 € | 90 898 € | 36 561 € | 133 897 € | 255 046 € | 537 008 € |
| Résultat d'exploitation | -49 610 € | 81 199 € | 10 558 € | 112 696 € | 240 840 € | 523 290 € |
| Résultat net | -39 041 € | 113 599 € | 22 025 € | 159 522 € | 251 797 € | 398 934 € |
| Capitaux propres | 337 610 € | 451 210 € | 473 235 € | 632 757 € | 848 555 € | 1 223 989 € |
| Dettes financières | 216 578 € | 191 571 € | 286 167 € | 275 554 € | 229 751 € | 193 140 € |
| Trésorerie | 61 956 € | 286 549 € | 63 008 € | 154 517 € | 118 301 € | 258 722 € |
| Total du bilan | 882 290 € | 991 538 € | 1 077 898 € | 1 251 089 € | 1 615 964 € | 1 815 121 € |

## Ratios

| Ratio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -3,0 % | 7,0 % | 1,5 % | 9,3 % | 11,2 % | 15,8 % |
| Taux d'endettement | 64,2 % | 42,5 % | 60,5 % | 43,5 % | 27,1 % | 15,8 % |
| Autonomie financière | 38,3 % | 45,5 % | 43,9 % | 50,6 % | 52,5 % | 67,4 % |
| Ratio de liquidité | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 2,8 | 4,3 |
| BFR (jours de CA) | 161,4 j | 141,9 j | 200,4 j | 183,7 j | 192,3 j | 168,0 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/geothermik-482939824
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/482939824.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/482939824

Pour citer : « GEOTHERMIK, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/geothermik-482939824 ».