GEOLITHE OCEAN INDIEN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

GEOLITHE OCEAN INDIEN est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques. Basée à MAMOUDZOU (97600), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - GEOLITHE OCEAN INDIEN (SIREN 794678466)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 1 071 496 € 876 717 € 744 558 € 607 872 € 619 246 € 198 961 €
Résultat net -236 093 € 80 702 € 103 676 € 110 042 € 180 852 € 50 251 € 0 €
EBE N/C 177 648 € 218 109 € 187 767 € 261 135 € 102 960 € 5 669 €
Marge nette N/C 7.5% 11.8% 14.8% 29.8% 8.1% 0.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, GEOLITHE OCEAN INDIEN enregistre une perte nette de 236 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-236 093 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 103%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

102.506%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

14.428%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

46.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
GEOLITHE OCEAN INDIEN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
102.51 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 9.47
Q3: 51.26
Average

En 2023, le taux d'endettement de GEOLITHE OCEAN INDIEN (102.51) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
14.43% 2023
2021
2022
2023
Q1: 11.14%
Méd: 37.18%
Q3: 60.83%
Average -20 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de GEOLITHE OCEAN INDIEN (14.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
1.42 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.24 ans
Average

En 2022, le capacité de remboursement de GEOLITHE OCEAN INDIEN (1.4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 129.08. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

129.078

Évolution des indicateurs de liquidité
GEOLITHE OCEAN INDIEN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
129.08 2023
2021
2022
2023
Q1: 150.51
Méd: 232.42
Q3: 397.46
Average -20 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de GEOLITHE OCEAN INDIEN (129.08) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
1.02x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.46x
Bon +6 pts sur 2 ans

En 2022, le couverture des intérêts de GEOLITHE OCEAN INDIEN (1.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
GEOLITHE OCEAN INDIEN

Positionnement de GEOLITHE OCEAN INDIEN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Ingénierie, études techniques

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Questions fréquentes sur GEOLITHE OCEAN INDIEN

Quel est le chiffre d'affaires de GEOLITHE OCEAN INDIEN ?

Le chiffre d'affaires de GEOLITHE OCEAN INDIEN en 2022 est de 1.1 M€.

Is GEOLITHE OCEAN INDIEN est-elle rentable ?

GEOLITHE OCEAN INDIEN recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de GEOLITHE OCEAN INDIEN ?

Le siège de GEOLITHE OCEAN INDIEN est situé à MAMOUDZOU (97600), dans le département Mayotte.

Où trouver la liasse fiscale de GEOLITHE OCEAN INDIEN ?

La liasse fiscale de GEOLITHE OCEAN INDIEN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GEOLITHE OCEAN INDIEN ?

GEOLITHE OCEAN INDIEN exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.