GEODIS D&E PICARDIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 60,3 M€ +1 % vs 2024
EBE 2025 1,9 M€ -4 % vs 2024
Résultat net 2025 1,0 M€ -7 % vs 2024

GEODIS D&E PICARDIE est une entreprise française créée il y a 57 ans, spécialisée dans le secteur Messagerie, fret express. Basée à AMIENS (80000), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 60,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 60,3 M€, EBE 1,9 M€ (3.2 % du CA), résultat net 1,0 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,4 M€, dettes financières 0€, trésorerie 37 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, GEODIS D&E PICARDIE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - GEODIS D&E PICARDIE (SIREN 691720486) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 60 285 59 678 53 312 59 570 60 519 52 109 55 403 51 231 48 349 45 731
Résultat net 1 037 1 112 867 1 635 1 852 817 1 408 930 36 -453
EBE 1 912 1 986 1 435 2 796 3 363 1 559 1 970 987 -277 -639
Marge brute 59 120 58 175 51 681 57 658 59 029 50 851 53 886 49 672 46 925 44 486
Résultat d'exploitation 1 544 1 796 1 107 2 480 3 130 1 409 1 477 483 -494 -868
Marge nette 1,7 % 1,9 % 1,6 % 2,7 % 3,1 % 1,6 % 2,5 % 1,8 % 0,1 % -1,0 %
Capitaux propres — 2 358 2 102 3 788 4 152 2 946 3 454 2 916 2 024 421
Dettes financières — 0 1 091 321 1 291 1 270 930 — — —
Trésorerie — 37 2 5 3 7 7 11 958 388
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GEODIS D&E PICARDIE réalise un chiffre d'affaires de 60,3 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,1%). Vs 2024 : +1%. Après déduction des consommations (1,2 M€), la marge brute s'établit à 59,1 M€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,9 M€, représentant 3,2% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,0 M€, soit 1,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

60 284 644 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

59 119 690 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 912 346 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 543 952 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 036 503 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 52%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (12,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (31,6%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 2,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,7%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

51,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

18,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,0 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

12,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GEODIS D&E PICARDIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
51,9% 2023
Q1: 0,1%
Méd: 12,9%
Q3: 58,6%
Moyen

En 2023, le taux d'endettement de GEODIS D&E PICARDIE (51,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
18,6% 2025
Q1: 19,0%
Méd: 31,6%
Q3: 45,6%
À surveiller 16 % → 18,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de GEODIS D&E PICARDIE (18,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,95. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,95

Évolution des indicateurs de liquidité
GEODIS D&E PICARDIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,95 2025
Q1: 1,20
Méd: 1,50
Q3: 1,96
À surveiller 1,1 → 0,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de GEODIS D&E PICARDIE (0,95) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 30 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 27 jours. L'entreprise doit financer 3 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 22 jours de CA, soit 3,6 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 611 653 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

30 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

27 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

22 j

Évolution du BFR et des délais
GEODIS D&E PICARDIE

Positionnement de GEODIS D&E PICARDIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Messagerie, fret express

Estimation de Valorisation

Sur la base de 167 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de GEODIS D&E PICARDIE est estimée à 2 906 038 € (fourchette 2 068 604€ - 5 026 353€). Avec un EBE de 1 912 346€, le multiple sectoriel de 0.9x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
167 transactions
2068k€ 2906k€ 5026k€
2 906 038 € Fourchette: 2 068 604€ - 5 026 353€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 912 346 € × 0.9x
Estimation 1 712 721 €
625 747€ - 2 381 284€
Multiple CA 30%
60 284 644 € × 0.11x
Estimation 6 393 935 €
5 667 929€ - 11 221 454€
Multiple RN 20%
1 036 503 € × 0.6x
Estimation 657 486 €
276 761€ - 2 346 378€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 167 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur GEODIS D&E PICARDIE

Quel est le chiffre d'affaires de GEODIS D&E PICARDIE ?

Le chiffre d'affaires de GEODIS D&E PICARDIE en 2025 est de 60,3 M€.

GEODIS D&E PICARDIE est-elle rentable ?

Oui, GEODIS D&E PICARDIE generated a net profit of 1,0 M€ en 2025.

Où se situe le siège de GEODIS D&E PICARDIE ?

Le siège de GEODIS D&E PICARDIE est situé à AMIENS (80000), dans le département Somme.

Où trouver la liasse fiscale de GEODIS D&E PICARDIE ?

La liasse fiscale de GEODIS D&E PICARDIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GEODIS D&E PICARDIE ?

GEODIS D&E PICARDIE exerce dans le secteur Messagerie, fret express (code NAF 52.29A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.