GEODIS D&E EURE ET LOIR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
GEODIS D&E EURE ET LOIR est une entreprise française
créée il y a 69 ans,
spécialisée dans le secteur Messagerie, fret express.
Basée à LE COUDRAY (28630),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 16.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, GEODIS D&E EURE ET LOIR conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, GEODIS D&E EURE ET LOIR réalise un chiffre d'affaires de 16.8 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +2.9%). Léger recul de -1% vs 2023. Après déduction des consommations (555 k€), la marge brute s'établit à 16.3 M€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 638 k€, représentant 3.8% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 580 k€, soit 3.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
16 822 557 €
Marge brute (2024)
?
16 267 070 €
Résultat net (2024)
?
580 441 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (30.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 3.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.1%).
Taux d'endettement (2024)
?
6.63%
Autonomie financière (2024)
?
20.84%
CAF sur CA (2024)
?
3.58%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.09
Ratio de vétusté (2024)
?
13.1%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
5.255 |
4.611 |
5.585 |
6.473 |
33.489 |
19.312 |
4.679 |
4.497 |
6.632 |
| Autonomie financière |
28.415 |
28.663 |
23.802 |
20.568 |
20.452 |
22.527 |
24.908 |
26.838 |
20.84 |
| Capacité de remboursement |
0.092 |
0.108 |
0.149 |
0.167 |
0.807 |
0.449 |
0.093 |
0.079 |
0.088 |
| CAF sur CA |
3.74% |
3.036% |
2.217% |
2.034% |
2.284% |
2.491% |
3.229% |
3.963% |
3.585% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 11.67%
Q3: 55.15%
Bon
+9 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de GEODIS D&E EURE ET LOIR (6.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 18.42%
Méd: 30.16%
Q3: 45.04%
Average
-10 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de GEODIS D&E EURE ET LOIR (20.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.10. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.6) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.0x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
1.1
Couverture des intérêts (2024)
?
0.02
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.25866 |
1.30402 |
1.23962 |
1.19068 |
1.3149100000000002 |
1.24132 |
1.23053 |
1.2568899999999998 |
1.0961100000000001 |
| Couverture des intérêts |
-0.682 |
0.707 |
0.276 |
0.23 |
0.102 |
0.05 |
0.044 |
0.012 |
0.017 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.22
Méd: 1.56
Q3: 1.98
À surveiller
-6 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de GEODIS D&E EURE ET LOIR (1.10) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.16x
Q3: 3.05x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de GEODIS D&E EURE ET LOIR (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 30 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 26 jours. L'entreprise doit financer 4 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 29 jours de CA, soit 1.3 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 13 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
1 337 730 €
Crédit Clients (2024)
?
30 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
26 j
Rotation des stocks (2024)
?
1 j
BFR en jours de CA (2024)
?
29 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
808 665 € |
967 822 € |
1 290 313 € |
1 259 425 € |
1 768 158 € |
1 940 950 € |
2 004 761 € |
1 944 077 € |
1 337 730 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Crédit clients (jours) |
32 |
32 |
28 |
33 |
30 |
32 |
28 |
32 |
30 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
15 |
18 |
23 |
28 |
25 |
29 |
32 |
28 |
26 |
Positionnement de GEODIS D&E EURE ET LOIR dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 406 823€ à 840 014€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
501 854 €
Fourchette: 406 823€ - 840 014€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Messagerie, fret express
Largest companies by revenue in the sector Messagerie, fret express:
Questions fréquentes sur GEODIS D&E EURE ET LOIR
Quel est le chiffre d'affaires de GEODIS D&E EURE ET LOIR ?
Le chiffre d'affaires de GEODIS D&E EURE ET LOIR en 2024 est de 16.8 M€.
GEODIS D&E EURE ET LOIR est-elle rentable ?
Oui, GEODIS D&E EURE ET LOIR generated a net profit of 580 k€ en 2024.
Où se situe le siège de GEODIS D&E EURE ET LOIR ?
Le siège de GEODIS D&E EURE ET LOIR est situé à LE COUDRAY (28630), dans le département Eure-et-Loir.
Où trouver la liasse fiscale de GEODIS D&E EURE ET LOIR ?
La liasse fiscale de GEODIS D&E EURE ET LOIR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GEODIS D&E EURE ET LOIR ?
GEODIS D&E EURE ET LOIR exerce dans le secteur Messagerie, fret express (code NAF 52.29A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.