GEODIS CL PHARMA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
GEODIS CL PHARMA est une entreprise française
créée il y a 31 ans,
spécialisée dans le secteur Entreposage et stockage non frigorifique.
Basée à VAL-DE-REUIL (27100),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 11.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, GEODIS CL PHARMA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, GEODIS CL PHARMA réalise un chiffre d'affaires de 11.2 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -13.0%). Léger recul de -9% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -381 k€, représentant -3.4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-9%), l'EBE varie de -262%, réduisant la marge de 5.3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -547 k€ (-4.9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
11 227 310 €
Marge brute (2024)
?
11 190 488 €
Résultat net (2024)
?
-547 420 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 40%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 7%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (38.5%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
39.6%
Autonomie financière (2024)
?
7.21%
CAF sur CA (2024)
?
-4.65%
Cap. Remboursement (2024)
?
-0.28
Ratio de vétusté (2024)
?
40.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
34.415 |
17.998 |
0.297 |
39.545 |
38.475 |
29.418 |
39.596 |
| Autonomie financière |
20.465 |
12.293 |
17.896 |
4.476 |
17.418 |
6.874 |
13.969 |
7.211 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.548 |
0.289 |
0.001 |
0.853 |
-1.202 |
1.174 |
-0.277 |
| CAF sur CA |
7.006% |
3.652% |
3.911% |
4.968% |
4.119% |
-1.832% |
1.865% |
-4.646% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.1%
Méd: 16.07%
Q3: 79.83%
Average
En 2024, le taux d'endettement de GEODIS CL PHARMA (39.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 17.16%
Méd: 38.48%
Q3: 63.08%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de GEODIS CL PHARMA (7.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 2.16 ans
Average
En 2023, le capacité de remboursement de GEODIS CL PHARMA (1.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.40. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.4
Couverture des intérêts (2024)
?
-13.18
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.27192 |
1.20597 |
1.24091 |
1.34603 |
1.59917 |
1.1873 |
0.8608499999999999 |
0.40484000000000003 |
| Couverture des intérêts |
0.004 |
0.823 |
1.117 |
0.604 |
0.732 |
-2.053 |
6.496 |
-13.177 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.13
Méd: 1.7
Q3: 3.28
À surveiller
-17 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de GEODIS CL PHARMA (0.40) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.71x
Q3: 6.59x
À surveiller
En 2024, le couverture des intérêts de GEODIS CL PHARMA (-13.2x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 13 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 51 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 38 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-8 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 112 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-259 688 €
Crédit Clients (2024)
?
13 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
51 j
Rotation des stocks (2024)
?
1 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-8 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
4 394 405 € |
4 039 379 € |
3 401 240 € |
3 721 797 € |
5 414 857 € |
4 523 597 € |
1 407 805 € |
-259 688 € |
| Rotation des stocks (jours) |
2 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
2 |
1 |
| Crédit clients (jours) |
69 |
2 |
2 |
2 |
6 |
26 |
49 |
13 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
66 |
64 |
37 |
41 |
46 |
128 |
52 |
51 |
Positionnement de GEODIS CL PHARMA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de GEODIS CL PHARMA est estimée à
1 614 061 €
(fourchette 1 044 460€ - 3 861 775€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.14x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
1 614 061 €
Fourchette: 1 044 460€ - 3 861 775€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
11 227 310 €
×
0.14x
=
1 614 061 €
Range: 1 044 461€ - 3 861 775€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur GEODIS CL PHARMA
Quel est le chiffre d'affaires de GEODIS CL PHARMA ?
Le chiffre d'affaires de GEODIS CL PHARMA en 2024 est de 11.2 M€.
GEODIS CL PHARMA est-elle rentable ?
GEODIS CL PHARMA recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de GEODIS CL PHARMA ?
Le siège de GEODIS CL PHARMA est situé à VAL-DE-REUIL (27100), dans le département Eure.
Où trouver la liasse fiscale de GEODIS CL PHARMA ?
La liasse fiscale de GEODIS CL PHARMA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GEODIS CL PHARMA ?
GEODIS CL PHARMA exerce dans le secteur Entreposage et stockage non frigorifique (code NAF 52.10B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.