GEODIS CL PHARMA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202511,5 M€+2 % vs 2024
EBE 2025266 k€
Résultat net 2025-1,3 M€
GEODIS CL PHARMA est une entreprise française
créée il y a 32 ans,
spécialisée dans le secteur Entreposage et stockage non frigorifique.
Basée à VAL-DE-REUIL (27100),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 11,5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 11,5 M€, EBE 266 k€ (2.3 % du CA), résultat net -1,3 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 367 k€, dettes financières 145 k€, trésorerie 3 k€.
En synthèse, GEODIS CL PHARMA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2025, GEODIS CL PHARMA réalise un chiffre d'affaires de 11,5 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -11,6%). Vs 2024 : +2%. Après déduction des consommations (523 k€), la marge brute s'établit à 10,9 M€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 266 k€, représentant 2,3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5,7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (9,4%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -1,3 M€ (-11,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
11 465 144 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
10 942 299 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
265 970 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-621 997 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-1 297 873 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 40%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité GEODIS CL PHARMA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
—
34,4 %
18,0 %
0,3 %
39,5 %
38,5 %
29,4 %
39,6 %
—
Autonomie financière
20,5 %
12,3 %
17,9 %
4,5 %
17,4 %
6,9 %
14,0 %
7,2 %
-19,1 %
Capacité de remboursement
—
0,5 ans
0,3 ans
0,0 ans
0,9 ans
-1,2 ans
1,2 ans
-0,3 ans
—
CAF sur CA
7,0 %
3,7 %
3,9 %
5,0 %
4,1 %
-1,8 %
1,9 %
-4,6 %
-4,4 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
39,6%2024
Q1: 0,1%
Méd: 16,1%
Q3: 80,6%
Moyen29,4 % → 39,6 % depuis 2023
En 2024, le taux d'endettement de GEODIS CL PHARMA (39,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
7,2%2024
Q1: 16,7%
Méd: 38,4%
Q3: 62,8%
À surveiller14 % → 7,2 % depuis 2023
En 2024, l'autonomie financière de GEODIS CL PHARMA (7,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
1,2 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,1 ans
Moyen
En 2023, la capacité de remboursement de GEODIS CL PHARMA (1,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,28. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,28
Évolution des indicateurs de liquidité GEODIS CL PHARMA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1,27
1,21
1,24
1,35
1,60
1,19
0,86
0,40
0,28
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,282025
Q1: 1,12
Méd: 1,70
Q3: 3,32
À surveiller0,9 → 0,3 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de GEODIS CL PHARMA (0,28) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 17 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 66 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 49 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-39 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 185 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-1 240 758 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
17 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
66 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
1 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-39 j
Évolution du BFR et des délais GEODIS CL PHARMA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
4 394 405 €
4 039 379 €
3 401 240 €
3 721 797 €
5 414 857 €
4 523 597 €
1 407 805 €
-259 688 €
-1 240 758 €
Rotation des stocks (jours)
2 j
2 j
1 j
0 j
1 j
2 j
2 j
1 j
1 j
Crédit clients (jours)
69 j
2 j
2 j
2 j
6 j
26 j
49 j
13 j
17 j
Crédit fournisseurs (jours)
66 j
64 j
37 j
41 j
46 j
128 j
52 j
51 j
66 j
Positionnement de GEODIS CL PHARMA dans son secteur
Comparaison avec le secteur Entreposage et stockage non frigorifique
Entreprises similaires (Entreposage et stockage non frigorifique)
Comparez GEODIS CL PHARMA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de GEODIS CL PHARMA ?
Le chiffre d'affaires de GEODIS CL PHARMA en 2025 est de 11,5 M€.
GEODIS CL PHARMA est-elle rentable ?
GEODIS CL PHARMA recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de GEODIS CL PHARMA ?
Le siège de GEODIS CL PHARMA est situé à VAL-DE-REUIL (27100), dans le département Eure.
Où trouver la liasse fiscale de GEODIS CL PHARMA ?
La liasse fiscale de GEODIS CL PHARMA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GEODIS CL PHARMA ?
GEODIS CL PHARMA exerce dans le secteur Entreposage et stockage non frigorifique (code NAF 52.10B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.