GENEDIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

GENEDIS est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques. Basée à VENISSIEUX (69200), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 25.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-06-27

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, GENEDIS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - GENEDIS (SIREN 442520375)
Indicateur 2025 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 25 389 787 € 23 327 443 € 25 369 927 € 19 314 337 € 837 342 € 317 443 € 1 012 720 € 1 046 713 € 1 507 279 €
Résultat net -1 565 518 € -2 866 318 € -3 049 508 € -4 698 915 € -120 216 € 202 456 € -245 233 € 66 180 € 76 776 €
EBE 1 706 023 € -51 367 € 239 460 € -595 862 € 97 898 € 18 544 € 49 438 € 144 834 € 235 055 €
Marge nette -6.2% -12.3% -12.0% -24.3% -14.4% 63.8% -24.2% 6.3% 5.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GENEDIS réalise un chiffre d'affaires de 25.4 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +97.9%. Après déduction des consommations (8.3 M€), la marge brute s'établit à 17.1 M€, soit un taux de 67%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.7 M€, représentant 6.7% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16.1%). Le résultat net est déficitaire à -1.6 M€ (-6.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

25 389 787 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

17 130 337 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 706 023 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 515 273 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 565 518 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6.7%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-6.84%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-27.24

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

16.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
GENEDIS

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.03. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 6.9x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.5x).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.03

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

6.86

Évolution des indicateurs de liquidité
GENEDIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.03 2025
Q1: 1.0
Méd: 1.75
Q3: 2.61
Average +8 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de GENEDIS (1.03) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
6.86x 2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.48x
Q3: 4.21x
Excellent

En 2025, le couverture des intérêts de GENEDIS (6.9x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 31 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 68 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 37 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 25 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 45 jours de CA, soit 3.2 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 37 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 175 755 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

31 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

68 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

25 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

45 j

Évolution du BFR et des délais
GENEDIS

Positionnement de GENEDIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 69 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de GENEDIS est estimée à 9 077 303 € (fourchette 4 163 825€ - 17 297 545€). Avec un EBE de 1 706 023€, le multiple sectoriel de 4.9x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.40x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
69 tx
4163k€ 9077k€ 17297k€
9 077 303 € Fourchette: 4 163 825€ - 17 297 545€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 706 023 € × 4.9x
Estimation 8 386 130 €
3 599 652€ - 18 102 728€
Multiple CA 30%
25 389 787 € × 0.40x
Estimation 10 229 259 €
5 104 114€ - 15 955 575€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 69 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur GENEDIS

Quel est le chiffre d'affaires de GENEDIS ?

Le chiffre d'affaires de GENEDIS en 2025 est de 25.4 M€.

GENEDIS est-elle rentable ?

GENEDIS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de GENEDIS ?

Le siège de GENEDIS est situé à VENISSIEUX (69200), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de GENEDIS ?

La liasse fiscale de GENEDIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GENEDIS ?

GENEDIS exerce dans le secteur Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (code NAF 77.29Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.