GECAPE HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 79 k€ -30 % vs 2021
EBE 2022 -8 k€ -152 % vs 2021
Résultat net 2022 -34 k€ -189 % vs 2021

GECAPE HOLDING est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à CLERMONT (60600), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 79 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 79 k€, EBE -8 k€ (-10.2 % du CA), résultat net -34 k€. Au bilan : capitaux propres 1,4 M€, dettes financières 42 k€, trésorerie 290 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, GECAPE HOLDING est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - GECAPE HOLDING (SIREN 750532210) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 79 113 150 212 117 36
Résultat net -34 38 63 0 -120 34
EBE -8 15 20 54 5 29
Marge brute 79 113 150 212 117 36
Résultat d'exploitation -9 23 21 55 5 29
Marge nette -42,9 % 33,5 % 42,3 % 0,1 % -102,5 % 94,1 %
Capitaux propres 1 355 1 389 1 414 1 408 1 466 1 586
Dettes financières 42 42 30 39 57 174
Trésorerie 290 150 360 138 130 137
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, GECAPE HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 79 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2022 (TCAM : -9,4%). Baisse significative de -30% vs 2021. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -8 k€, représentant -10,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 30 % et l'EBE de 152 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 23,8 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -34 k€ (-42,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

78 865 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

78 865 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-8 070 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-8 735 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-33 857 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-10,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (22,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 91%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 63,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans). La CAF représente 27,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32,6%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3,1 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

91,0 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

27,5 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,9 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GECAPE HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3,1% 2022
Q1: 2,8%
Méd: 22,9%
Q3: 87,1%
Bon 2,1 % → 3,1 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement de GECAPE HOLDING (3,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
91,0% 2022
Q1: 31,8%
Méd: 63,5%
Q3: 86,7%
Excellent

En 2022, l'autonomie financière de GECAPE HOLDING (91,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
1,9 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 4,7 ans
Moyen 0,7 ans → 1,9 ans depuis 2020

En 2022, la capacité de remboursement de GECAPE HOLDING (1,9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 14,32. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,1).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

14,32

Évolution des indicateurs de liquidité
GECAPE HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
14,32 2022
Q1: 1,46
Méd: 4,13
Q3: 14,07
Excellent 15,3 → 14,3 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de GECAPE HOLDING (14,32) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 323 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 237 jours. L'écart de 86 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 4319 jours de CA, soit 946 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 2291 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

946 164 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

323 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

237 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

4319 j

Évolution du BFR et des délais
GECAPE HOLDING

Positionnement de GECAPE HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur GECAPE HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de GECAPE HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de GECAPE HOLDING en 2022 est de 79 k€.

GECAPE HOLDING est-elle rentable ?

GECAPE HOLDING recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de GECAPE HOLDING ?

Le siège de GECAPE HOLDING est situé à CLERMONT (60600), dans le département Oise.

Où trouver la liasse fiscale de GECAPE HOLDING ?

La liasse fiscale de GECAPE HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GECAPE HOLDING ?

GECAPE HOLDING exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.