GARAGE DENIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2026 945 k€ +17 % vs 2025
EBE 2026 91 k€ +19 % vs 2025
Résultat net 2026 62 k€ +4 % vs 2025

GARAGE DENIS est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Basée à VENESMES (18190), cette société de catégorie PME affiche en 2026 un chiffre d'affaires de 945 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2026) : chiffre d'affaires 945 k€, EBE 91 k€ (9.6 % du CA), résultat net 62 k€. Au bilan 2025 : capitaux propres 397 k€, dettes financières 6 k€, trésorerie 233 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, GARAGE DENIS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - GARAGE DENIS (SIREN 392622973) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 945 806 937 832 875 746 N/C N/C
Résultat net 62 59 47 26 69 24 52 126
EBE 91 77 66 52 88 47 N/C N/C
Marge brute 365 357 343 322 391 300 — —
Résultat d'exploitation 77 63 46 31 86 23 — —
Marge nette 6,5 % 7,4 % 5,0 % 3,2 % 7,9 % 3,2 % N/C N/C
Capitaux propres — 397 387 361 384 353 349 327
Dettes financières — 6 4 5 18 — 6 11
Trésorerie — 233 276 192 249 195 139 142
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2026, GARAGE DENIS réalise un chiffre d'affaires de 945 k€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +1,9%). Vs 2025, progression de +17% (806 k€ -> 945 k€). Après déduction des consommations (580 k€), la marge brute s'établit à 365 k€, soit un taux de 39%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 91 k€, représentant 9,6% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 62 k€, soit 6,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2026) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

944 527 €

Marge brute (2026) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

364 962 €

EBE (2026) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

90 789 €

Résultat d'exploitation (2026) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

76 721 €

Résultat net (2026) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

61 648 €

Marge EBE (2026) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

9,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 39,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 79%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 22,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 8,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,4%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1,4 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

79,0 %

CAF sur CA (2026) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

8,0 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Ratio de vétusté (2026) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

9,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GARAGE DENIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1,4% 2025
Q1: 4,6%
Méd: 39,5%
Q3: 128,8%
Excellent 1,1 % → 1,4 % depuis 2024

En 2025, le taux d'endettement de GARAGE DENIS (1,4%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
79,0% 2025
Q1: 11,3%
Méd: 22,5%
Q3: 41,4%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de GARAGE DENIS (79,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,1 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 3,7 ans
Bon

En 2025, la capacité de remboursement de GARAGE DENIS (0,1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,98. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,98

Évolution des indicateurs de liquidité
GARAGE DENIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,98 2025
Q1: 1,23
Méd: 1,62
Q3: 2,56
Excellent 3,4 → 4 depuis 2024

En 2025, le ratio de liquidité de GARAGE DENIS (3,98) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 9 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 60 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 51 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 39 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 37 jours de CA, soit 98 k€ à financer en permanence. Entre 2023 et 2026, le BFR s'est amélioré de 12 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2026) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

98 165 €

Crédit Clients (2026) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

9 j

Crédit Fournisseurs (2026) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

60 j

Rotation des stocks (2026) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

39 j

BFR en jours de CA (2026) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

37 j

Évolution du BFR et des délais
GARAGE DENIS

Positionnement de GARAGE DENIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 1152 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de GARAGE DENIS est estimée à 129 987 € (fourchette 52 854€ - 359 920€). Avec un EBE de 90 789€, le multiple sectoriel de 1.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.14x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2026
1152 transactions
52k€ 129k€ 359k€
129 987 € Fourchette: 52 854€ - 359 920€

Les capitaux propres comptables (397 k€ en 2025) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
90 789 € × 1.4x
Estimation 123 192 €
39 360€ - 366 596€
Multiple CA 30%
944 527 € × 0.14x
Estimation 127 556 €
75 622€ - 310 615€
Multiple RN 20%
61 648 € × 2.4x
Estimation 150 622 €
52 440€ - 417 189€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 1152 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur GARAGE DENIS

Quel est le chiffre d'affaires de GARAGE DENIS ?

Le chiffre d'affaires de GARAGE DENIS en 2026 est de 945 k€.

GARAGE DENIS est-elle rentable ?

Oui, GARAGE DENIS generated a net profit of 62 k€ en 2026.

Où se situe le siège de GARAGE DENIS ?

Le siège de GARAGE DENIS est situé à VENESMES (18190), dans le département Cher.

Où trouver la liasse fiscale de GARAGE DENIS ?

La liasse fiscale de GARAGE DENIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GARAGE DENIS ?

GARAGE DENIS exerce dans le secteur Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (code NAF 45.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.