SOCIETE GFR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202432 k€-51 % vs 2023
EBE 2024-129 k€
Résultat net 2024-152 k€
SOCIETE GFR est une entreprise française
créée il y a 28 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à PARIS (75008),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 32 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 32 k€, EBE -129 k€ (-404.9 % du CA), résultat net -152 k€.
Au bilan : capitaux propres 3,7 M€, dettes financières 725 k€, trésorerie 94 k€.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Synthèse
En synthèse, SOCIETE GFR est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - SOCIETE GFR (SIREN 414755744) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, SOCIETE GFR réalise un chiffre d'affaires de 32 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2024 (TCAM : -64,8%). Baisse significative de -51% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -129 k€, représentant -404,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 51 % et l'EBE de +19 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 161,1 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -152 k€ (-478,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
31 741 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
31 741 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-128 528 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-127 092 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-151 749 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 20%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 83%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (64,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
19,5 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
-478,1 %
Cap. Remboursement (2022)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
6,6 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité SOCIETE GFR
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2022
2023
2024
Taux d'endettement
21,4 %
26,9 %
31,0 %
31,1 %
24,5 %
23,1 %
23,4 %
12,2 %
19,5 %
Autonomie financière
80,4 %
76,4 %
73,8 %
73,7 %
76,1 %
77,8 %
78,7 %
85,5 %
82,7 %
Capacité de remboursement
71,2 ans
16,6 ans
-39,9 ans
46,1 ans
-103,0 ans
76,0 ans
6,6 ans
-3,2 ans
-4,8 ans
CAF sur CA
2,0 %
10,6 %
-5,1 %
3,5 %
-1,2 %
1,5 %
24,0 %
-229,1 %
-478,1 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
19,5%2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
Moyen23,4 % → 19,5 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE GFR (19,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
82,7%2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Bon78,7 % → 82,7 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de SOCIETE GFR (82,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
6,6 ans2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 4,7 ans
À surveiller
En 2022, la capacité de remboursement de SOCIETE GFR (6,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,74. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,2).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3,74
Évolution des indicateurs de liquidité SOCIETE GFR
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
3,83
4,42
4,73
4,88
2,60
2,88
5,10
1,25
3,74
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3,742024
Q1: 1,66
Méd: 5,16
Q3: 17,92
Moyen5,1 → 3,7 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE GFR (3,74) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 33 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 87 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 54 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 1111 jours de CA, soit 98 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2024, le BFR s'est dégradé de 906 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
97 953 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
33 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
87 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
1111 j
Évolution du BFR et des délais SOCIETE GFR
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
343 139 €
563 378 €
685 757 €
665 758 €
423 846 €
433 382 €
594 914 €
120 478 €
97 953 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
7 j
115 j
166 j
158 j
91 j
66 j
37 j
48 j
33 j
Crédit fournisseurs (jours)
32 j
75 j
91 j
27 j
34 j
37 j
86 j
234 j
87 j
Positionnement de SOCIETE GFR dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez SOCIETE GFR avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de SOCIETE GFR en 2024 est de 32 k€.
SOCIETE GFR est-elle rentable ?
SOCIETE GFR recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de SOCIETE GFR ?
Le siège de SOCIETE GFR est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE GFR ?
La liasse fiscale de SOCIETE GFR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOCIETE GFR ?
SOCIETE GFR exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.