FTS FINANCES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : 4,9 M€ Consolidé CA 2021 : 22,1 M€
Chiffre d'affaires 2024 4,9 M€ -21 % vs 2023
EBE 2024 3,8 M€ -14 % vs 2023
Résultat net 2024 6,3 M€ +19 % vs 2023

FTS FINANCES est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PARIS (75015), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 4,9 M€, EBE 3,8 M€ (78.0 % du CA), résultat net 6,3 M€. Au bilan : capitaux propres 66,7 M€, dettes financières 39,7 M€, trésorerie 31,4 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, FTS FINANCES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - FTS FINANCES (SIREN 477891584) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires 4 883 6 175 5 885 2 923 1 308 4 130 4 147 4 128 3 765 4 008 4 038
Résultat net 6 288 5 266 2 815 3 334 -112 960 9 061 4 209 3 072 5 526 3 474
EBE 3 809 4 436 4 729 2 126 793 2 583 3 108 3 179 3 181 2 627 3 042
Marge brute 4 883 6 175 5 885 2 923 1 308 4 130 4 147 4 128 3 765 4 008 4 038
Résultat d'exploitation 5 096 5 763 5 976 2 265 1 296 -265 4 088 3 856 3 918 3 361 3 780
Marge nette 128,8 % 85,3 % 47,8 % 114,0 % -8,6 % 23,2 % 218,5 % 102,0 % 81,6 % 137,9 % 86,0 %
Capitaux propres 66 742 61 503 56 423 53 608 50 274 50 486 49 647 40 707 36 651 33 799 28 590
Dettes financières 39 710 41 292 33 875 36 810 38 616 17 175 6 564 7 393 6 216 7 033 9 053
Trésorerie 31 428 39 829 36 230 44 786 45 984 24 582 23 747 10 578 10 862 11 590 8 281
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, FTS FINANCES réalise un chiffre d'affaires de 4,9 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +39,0%. Baisse significative de -21% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3,8 M€, représentant 78,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 6,3 M€, soit 128,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 883 328 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 883 328 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

3 809 001 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

5 096 387 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

6 288 387 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

78,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 60%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 60%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (64,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans) et mérite attention. La CAF représente 122,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

59,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

60,3 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

122,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

6,6 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

88,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
FTS FINANCES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
59,5% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
Moyen

En 2024, le taux d'endettement de FTS FINANCES (59,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
60,3% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Moyen

En 2024, l'autonomie financière de FTS FINANCES (60,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
6,6 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
À surveiller 10,7 ans → 6,6 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de FTS FINANCES (6,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 16,04. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

16,04

Évolution des indicateurs de liquidité
FTS FINANCES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
16,04 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,15
Q3: 17,91
Bon

En 2024, le ratio de liquidité de FTS FINANCES (16,04) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 575 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 138 jours. L'écart de 437 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 1748 jours de CA, soit 23,7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 336 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

23 705 725 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

575 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

138 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1748 j

Évolution du BFR et des délais
FTS FINANCES

Positionnement de FTS FINANCES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur FTS FINANCES

Quel est le chiffre d'affaires de FTS FINANCES ?

Le chiffre d'affaires de FTS FINANCES en 2024 est de 4,9 M€.

FTS FINANCES est-elle rentable ?

Oui, FTS FINANCES generated a net profit of 6,3 M€ en 2024.

Où se situe le siège de FTS FINANCES ?

Le siège de FTS FINANCES est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de FTS FINANCES ?

La liasse fiscale de FTS FINANCES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FTS FINANCES ?

FTS FINANCES exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.