FROID CLIM'CUISINE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2019421 k€+14 % vs 2018
EBE 201939 k€+169 % vs 2018
Résultat net 20199 k€-21 % vs 2018
FROID CLIM'CUISINE est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Basée à LE BOUSCAT (33110),
cette société de catégorie PME
affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 421 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2019) :
chiffre d'affaires 421 k€, EBE 39 k€ (9.3 % du CA), résultat net 9 k€.
Au bilan 2020 : capitaux propres 203 k€, dettes financières 725€, trésorerie 158 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, FROID CLIM'CUISINE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2020, FROID CLIM'CUISINE dégage un résultat net positif de 3 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2020 : 41 k€ -> 3 k€.
Chiffre d'affaires (2019)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
420 682 €
Marge brute (2019)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
218 383 €
EBE (2019)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
39 205 €
Résultat d'exploitation (2019)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
11 926 €
Résultat net (2019)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
9 460 €
Marge EBE (2019)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 26,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 75%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41,1%).
Taux d'endettement (2020)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0,4 %
Autonomie financière (2020)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
-1,9 %
Cap. Remboursement (2019)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
-0,1 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité FROID CLIM'CUISINE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
Taux d'endettement
2,8 %
0,7 %
0,3 %
0,4 %
0,4 %
Autonomie financière
48,3 %
61,0 %
61,8 %
62,9 %
74,9 %
Capacité de remboursement
0,1 ans
0,1 ans
0,0 ans
-0,1 ans
—
CAF sur CA
12,6 %
5,3 %
3,2 %
-1,9 %
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0,4%2020
Q1: 2,3%
Méd: 26,1%
Q3: 74,2%
Excellent0,3 % → 0,4 % depuis 2018
En 2020, le taux d'endettement de FROID CLIM'CUISINE (0,4%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
74,9%2020
Q1: 26,2%
Méd: 41,1%
Q3: 55,2%
Excellent61,8 % → 74,9 % depuis 2018
En 2020, l'autonomie financière de FROID CLIM'CUISINE (74,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-53 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2019, le BFR s'est dégradé de 95 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2019)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-62 290 €
Crédit Clients (2019)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2019)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
64 j
Rotation des stocks (2019)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2019)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-53 j
Évolution du BFR et des délais FROID CLIM'CUISINE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
BFR d'exploitation
-133 043 €
-67 324 €
-77 669 €
-62 290 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
59 j
76 j
48 j
64 j
0 j
Positionnement de FROID CLIM'CUISINE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 33 751€ à 277 696€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2019
Indicatif
33k€159k€277k€
159 027 €Fourchette: 33 751€ - 277 696€
Les capitaux propres comptables (203 k€ en 2020) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels)
Comparez FROID CLIM'CUISINE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de FROID CLIM'CUISINE ?
Le chiffre d'affaires de FROID CLIM'CUISINE en 2019 est de 421 k€.
FROID CLIM'CUISINE est-elle rentable ?
Oui, FROID CLIM'CUISINE generated a net profit of 3 k€ en 2020.
Où se situe le siège de FROID CLIM'CUISINE ?
Le siège de FROID CLIM'CUISINE est situé à LE BOUSCAT (33110), dans le département Gironde.
Où trouver la liasse fiscale de FROID CLIM'CUISINE ?
La liasse fiscale de FROID CLIM'CUISINE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce FROID CLIM'CUISINE ?
FROID CLIM'CUISINE exerce dans le secteur Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels (code NAF 28.25Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.