Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

FREGATE TOURISME : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

FREGATE TOURISME est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Autres services de réservation et activités connexes. Basée à SAINT-AVERTIN (37550), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 287 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - FREGATE TOURISME (SIREN 824359137)
Indicateur 2024 2019
Chiffre d'affaires N/C 287 396 €
Résultat net -35 906 € -37 453 €
EBE N/C -4 062 €
Marge nette N/C -13.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, FREGATE TOURISME enregistre une perte nette de 36 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-35 906 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 30%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 49%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

30.098%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

48.99%

Évolution des indicateurs de solvabilité
FREGATE TOURISME

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
30.1 2024
2019
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.11
Q3: 35.73
Average

En 2024, le taux d'endettement de FREGATE TOURISME (30.10) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
48.99% 2024
2019
2024
Q1: 4.92%
Méd: 27.97%
Q3: 55.75%
Bon -6 pts sur 2 ans

En 2024, le autonomie financière de FREGATE TOURISME (49.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
-12.21 ans 2019
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.27 ans
Excellent

En 2019, le capacité de remboursement de FREGATE TOURISME (-12.2 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 64.10. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

64.1

Évolution des indicateurs de liquidité
FREGATE TOURISME

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
64.1 2024
2019
2024
Q1: 116.88
Méd: 188.57
Q3: 339.88
À surveiller -9 pts sur 2 ans

En 2024, le ratio de liquidité de FREGATE TOURISME (64.10) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-153.69x 2019
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.55x
À surveiller

En 2019, le couverture des intérêts de FREGATE TOURISME (-153.7x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
FREGATE TOURISME

Positionnement de FREGATE TOURISME dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres services de réservation et activités connexes

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Questions fréquentes sur FREGATE TOURISME

Quel est le chiffre d'affaires de FREGATE TOURISME ?

Le chiffre d'affaires de FREGATE TOURISME en 2019 est de 287 k€.

Is FREGATE TOURISME est-elle rentable ?

FREGATE TOURISME recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de FREGATE TOURISME ?

Le siège de FREGATE TOURISME est situé à SAINT-AVERTIN (37550), dans le département Indre-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de FREGATE TOURISME ?

La liasse fiscale de FREGATE TOURISME est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FREGATE TOURISME ?

FREGATE TOURISME exerce dans le secteur Autres services de réservation et activités connexes (code NAF 79.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.