FONTANEL MANAGEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 1,4 M€ +11 % vs 2024
EBE 2025 126 k€
Résultat net 2025 139 k€ +133 % vs 2024

FONTANEL MANAGEMENT est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à QUINCIEUX (69650), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 1,4 M€, EBE 126 k€ (8.9 % du CA), résultat net 139 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 40,4 M€, dettes financières 3,3 M€, trésorerie 301 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, FONTANEL MANAGEMENT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - FONTANEL MANAGEMENT (SIREN 493039689) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 422 1 278 1 782 2 007 1 745 1 661 1 686 1 679 1 673 1 667
Résultat net 139 60 1 144 328 1 513 110 181 299 287 240
EBE 126 -175 216 426 430 133 330 482 490 433
Marge brute 1 422 1 278 1 782 2 007 1 745 1 661 1 686 1 679 1 673 1 667
Résultat d'exploitation 138 -154 321 452 432 281 328 478 484 427
Marge nette 9,8 % 4,7 % 64,2 % 16,4 % 86,7 % 6,6 % 10,7 % 17,8 % 17,2 % 14,4 %
Capitaux propres — 40 354 40 294 39 150 38 822 43 309 43 199 43 018 42 719 42 431
Dettes financières — 3 320 1 023 1 287 1 324 2 499 0 0 101 0
Trésorerie — 301 345 923 1 127 1 327 1 275 925 964 2 515
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, FONTANEL MANAGEMENT réalise un chiffre d'affaires de 1,4 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -5,0%). Vs 2024, progression de +11% (1,3 M€ -> 1,4 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 126 k€, représentant 8,9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +22,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 139 k€, soit 9,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 421 784 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 421 784 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

126 269 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

138 055 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

139 184 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

8,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 92%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 67,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 45,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans) et mérite attention. La CAF représente 11,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

8,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

92,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

11,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

45,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

54,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
FONTANEL MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
8,2% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
Bon 2,5 % → 8,2 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de FONTANEL MANAGEMENT (8,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
92,2% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de FONTANEL MANAGEMENT (92,2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
45,5 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
À surveiller 0,9 ans → 45,5 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de FONTANEL MANAGEMENT (45,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,45. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,45

Évolution des indicateurs de liquidité
FONTANEL MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,45 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Moyen 9,6 → 2,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de FONTANEL MANAGEMENT (2,45) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 137 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 96 jours. L'écart de 41 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 1268 jours de CA, soit 5,0 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 602 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 007 438 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

137 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

96 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1268 j

Évolution du BFR et des délais
FONTANEL MANAGEMENT

Positionnement de FONTANEL MANAGEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur FONTANEL MANAGEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de FONTANEL MANAGEMENT ?

Le chiffre d'affaires de FONTANEL MANAGEMENT en 2025 est de 1,4 M€.

FONTANEL MANAGEMENT est-elle rentable ?

Oui, FONTANEL MANAGEMENT generated a net profit of 139 k€ en 2025.

Où se situe le siège de FONTANEL MANAGEMENT ?

Le siège de FONTANEL MANAGEMENT est situé à QUINCIEUX (69650), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de FONTANEL MANAGEMENT ?

La liasse fiscale de FONTANEL MANAGEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FONTANEL MANAGEMENT ?

FONTANEL MANAGEMENT exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.