FLEXSI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20247,4 M€+3 % vs 2023
EBE 2024187 k€-50 % vs 2023
Résultat net 2024141 k€-65 % vs 2023
FLEXSI est une entreprise française aujourd'hui fermée
créée il y a 33 ans,
anciennement spécialisée dans le secteur Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
Basée à PARIS (75017),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 7,4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 7,4 M€, EBE 187 k€ (2.5 % du CA), résultat net 141 k€.
Au bilan : capitaux propres 1,0 M€, dettes financières 172 k€, trésorerie 339 k€.
En 2024, FLEXSI réalise un chiffre d'affaires de 7,4 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1,0%). Vs 2023 : +3%. Après déduction des consommations (2,6 M€), la marge brute s'établit à 4,8 M€, soit un taux de 65%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 187 k€, représentant 2,5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+3%), l'EBE varie de -50%, réduisant la marge de 2,7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 141 k€, soit 1,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
7 361 591 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
4 773 959 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
186 712 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
193 549 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
141 257 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 17%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 41%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (30,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,2 ans). La CAF représente 1,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,3%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
16,6 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
5,2 %
8,5 %
1,8 %
62,8 %
56,5 %
52,4 %
31,9 %
38,7 %
16,6 %
Autonomie financière
22,7 %
26,6 %
25,2 %
21,7 %
29,6 %
32,5 %
35,2 %
35,2 %
40,9 %
Capacité de remboursement
1,7 ans
0,2 ans
0,1 ans
-3,9 ans
-3,7 ans
-20,4 ans
1,7 ans
1,8 ans
1,3 ans
CAF sur CA
0,3 %
1,6 %
2,0 %
-1,7 %
-2,2 %
-0,4 %
2,9 %
3,5 %
1,8 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
16,6%2024
Q1: 0,0%
Méd: 6,5%
Q3: 31,3%
Moyen31,9 % → 16,6 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de FLEXSI (16,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
40,9%2024
Q1: 6,9%
Méd: 30,6%
Q3: 56,1%
Bon35,2 % → 40,9 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de FLEXSI (40,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
1,7 ans2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,2 ans
Q3: 1,6 ans
Moyen
En 2022, la capacité de remboursement de FLEXSI (1,7 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,56. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,9).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,56
Évolution des indicateurs de liquidité FLEXSI
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,43
1,77
1,41
1,38
1,65
1,67
1,69
1,71
1,56
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,562024
Q1: 1,27
Méd: 1,94
Q3: 3,89
Moyen1,7 → 1,6 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de FLEXSI (1,56) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 52 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 45 jours. L'entreprise doit financer 7 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 44 jours de CA, soit 900 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 25 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
899 660 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
52 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
45 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
4 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
44 j
Évolution du BFR et des délais FLEXSI
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 439 282 €
1 685 579 €
2 170 168 €
752 802 €
808 532 €
397 048 €
926 775 €
620 626 €
899 660 €
Rotation des stocks (jours)
19 j
17 j
18 j
15 j
11 j
10 j
4 j
8 j
4 j
Crédit clients (jours)
52 j
66 j
58 j
53 j
48 j
37 j
50 j
51 j
52 j
Crédit fournisseurs (jours)
80 j
57 j
78 j
65 j
74 j
50 j
66 j
67 j
45 j
Positionnement de FLEXSI dans son secteur
Comparaison avec le secteur Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (42 transactions).
Cette fourchette de 309 319€ à 1 305 680€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
309k€824k€1305k€
824 309 €Fourchette: 309 319€ - 1 305 680€
Les capitaux propres comptables (1,0 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 42 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques)
Comparez FLEXSI avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de FLEXSI en 2024 est de 7,4 M€.
FLEXSI est-elle rentable ?
Oui, FLEXSI generated a net profit of 141 k€ en 2024.
Où se situe le siège de FLEXSI ?
Le siège de FLEXSI est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de FLEXSI ?
La liasse fiscale de FLEXSI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce FLEXSI ?
FLEXSI exerce dans le secteur Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques (code NAF 95.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.