FINANCIERE THAON : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 37 k€
EBE 2025 -159 k€
Résultat net 2025 -749 k€

FINANCIERE THAON est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à SAINT-NABORD (88200), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 37 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 37 k€, EBE -159 k€ (-435.8 % du CA), résultat net -749 k€. Au bilan 2021 : capitaux propres 6,2 M€, dettes financières 170 k€, trésorerie 7 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, FINANCIERE THAON est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - FINANCIERE THAON (SIREN 428205231) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 37 202 218 194 244 239 208
Résultat net -749 454 305 555 948 210 322
EBE -159 47 15 -10 -63 -48 18
Marge brute 37 202 218 194 244 239 208
Résultat d'exploitation -240 14 -3 -15 -92 -93 -39
Marge nette -2 049,9 % 224,9 % 140,0 % 285,9 % 387,8 % 87,8 % 155,3 %
Capitaux propres — 6 188 5 885 5 730 5 274 4 326 4 116
Dettes financières — 170 137 54 1 258 1 405 1 704
Trésorerie — 7 22 220 404 404 388
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, FINANCIERE THAON réalise un chiffre d'affaires de 37 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2025 (TCAM : -23,8%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -159 k€, représentant -435,8% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -749 k€ (-2049,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

36 519 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

36 519 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-159 133 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-240 379 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-748 619 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-435,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (17,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 99%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 57,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

98,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-179,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,9 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

76,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
FINANCIERE THAON

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,9% 2025
Q1: 0,5%
Méd: 17,1%
Q3: 79,6%
Bon 2,3 % → 0,9 % depuis 2020

En 2025, le taux d'endettement de FINANCIERE THAON (0,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
98,6% 2025
Q1: 23,1%
Méd: 57,3%
Q3: 84,4%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de FINANCIERE THAON (98,6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,3 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,3 ans
Q3: 5,8 ans
Bon 0,4 ans → 0,3 ans depuis 2020

En 2021, la capacité de remboursement de FINANCIERE THAON (0,3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 133,54. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

133,54

Évolution des indicateurs de liquidité
FINANCIERE THAON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
133,54 2025
Q1: 1,19
Méd: 3,27
Q3: 10,31
Excellent 9,2 → 133,5 depuis 2020

En 2025, le ratio de liquidité de FINANCIERE THAON (133,54) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 360 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 57 jours. L'écart de 303 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 18073 jours de CA, soit 1,8 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2025, le BFR s'est dégradé de 16310 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 833 306 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

360 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

57 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

18073 j

Évolution du BFR et des délais
FINANCIERE THAON

Positionnement de FINANCIERE THAON dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur FINANCIERE THAON

Quel est le chiffre d'affaires de FINANCIERE THAON ?

Le chiffre d'affaires de FINANCIERE THAON en 2025 est de 37 k€.

FINANCIERE THAON est-elle rentable ?

FINANCIERE THAON recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de FINANCIERE THAON ?

Le siège de FINANCIERE THAON est situé à SAINT-NABORD (88200), dans le département Vosges.

Où trouver la liasse fiscale de FINANCIERE THAON ?

La liasse fiscale de FINANCIERE THAON est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FINANCIERE THAON ?

FINANCIERE THAON exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.