FINANCIERE SOREL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2020 : - Simplifié CA 2023 : -
Chiffre d'affaires 2019 23 k€ -94 % vs 2018
EBE 2019 -10 k€
Résultat net 2019 3 k€

FINANCIERE SOREL est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à SAINT-QUENTIN (02100), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 23 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : chiffre d'affaires 23 k€, EBE -10 k€ (-45.1 % du CA), résultat net 3 k€. Au bilan 2020 : capitaux propres 65 k€, dettes financières 60 k€, trésorerie 91 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, FINANCIERE SOREL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - FINANCIERE SOREL (SIREN 509493466) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C 23 392 433
Résultat net 2 3 -17 2
EBE -3 -10 -9 11
Marge brute — 19 357 383
Résultat d'exploitation 0 -11 -16 3
Marge nette N/C 12,1 % -4,3 % 0,4 %
Capitaux propres 65 183 181 197
Dettes financières 60 42 57 56
Trésorerie 91 25 4 29
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, FINANCIERE SOREL dégage un résultat net positif de 2 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2017-2020 : 2 k€ -> 2 k€.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

22 999 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

18 524 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-10 384 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-11 060 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 780 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-45,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 91%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (25,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (61,3%).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

91,5 %

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

51,9 %

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-44,8 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-76,3 ans

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

28,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
FINANCIERE SOREL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
91,5% 2020
Q1: 3,4%
Méd: 25,9%
Q3: 95,7%
Moyen 31,5 % → 91,5 % depuis 2018

En 2020, le taux d'endettement de FINANCIERE SOREL (91,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
51,9% 2020
Q1: 30,9%
Méd: 61,3%
Q3: 85,0%
Moyen 63,2 % → 51,9 % depuis 2018

En 2020, l'autonomie financière de FINANCIERE SOREL (51,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 109,36. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,7).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

109,36

Évolution des indicateurs de liquidité
FINANCIERE SOREL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
109,36 2020
Q1: 1,38
Méd: 3,70
Q3: 12,04
Excellent 0,9 → 109,4 depuis 2018

En 2020, le ratio de liquidité de FINANCIERE SOREL (109,36) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 83 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 83 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 3133 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2019, le BFR s'est dégradé de 3147 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

83 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

3133 j

Évolution du BFR et des délais
FINANCIERE SOREL

Positionnement de FINANCIERE SOREL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur FINANCIERE SOREL

Quel est le chiffre d'affaires de FINANCIERE SOREL ?

Le chiffre d'affaires de FINANCIERE SOREL en 2019 est de 23 k€.

FINANCIERE SOREL est-elle rentable ?

Oui, FINANCIERE SOREL generated a net profit of 2 k€ en 2020.

Où se situe le siège de FINANCIERE SOREL ?

Le siège de FINANCIERE SOREL est situé à SAINT-QUENTIN (02100), dans le département Aisne.

Où trouver la liasse fiscale de FINANCIERE SOREL ?

La liasse fiscale de FINANCIERE SOREL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FINANCIERE SOREL ?

FINANCIERE SOREL exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.