Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

FINANCIERE DU 1218 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

FINANCIERE DU 1218 est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à PARIS (75011), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un résultat net négatif de -206 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - FINANCIERE DU 1218 (SIREN 390567352)
Indicateur 2019 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C
Résultat net -205 908 € 1 515 €
EBE -127 077 € -89 072 €
Marge nette N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, FINANCIERE DU 1218 enregistre une perte nette de 206 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-127 077 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-130 384 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-205 908 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 136%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 37%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2019) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

136.421%

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

36.598%

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-7.067

Ratio de vétusté (2019) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

76.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
FINANCIERE DU 1218

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
136.42 2019
2015
2019
Q1: 0.01
Méd: 14.09
Q3: 115.95
Average +50 pts sur 2 ans

En 2019, le taux d'endettement de FINANCIERE DU 1218 (136.42) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
36.6% 2019
2015
2019
Q1: 13.5%
Méd: 53.04%
Q3: 87.88%
Average -35 pts sur 2 ans

En 2019, le autonomie financière de FINANCIERE DU 1218 (36.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-7.07 ans 2019
2015
2019
Q1: -0.13 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.38 ans
Excellent -25 pts sur 2 ans

En 2019, le capacité de remboursement de FINANCIERE DU 1218 (-7.1 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 23.85. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

23.851

Couverture des intérêts (2019) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-60.189

Évolution des indicateurs de liquidité
FINANCIERE DU 1218

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
23.85 2019
2015
2019
Q1: 99.47
Méd: 355.82
Q3: 1949.83
À surveiller +9 pts sur 2 ans

En 2019, le ratio de liquidité de FINANCIERE DU 1218 (23.85) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-60.19x 2019
2015
2019
Q1: -44.24x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -25 pts sur 2 ans

En 2019, le couverture des intérêts de FINANCIERE DU 1218 (-60.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 128 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 128 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

128 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
FINANCIERE DU 1218

Positionnement de FINANCIERE DU 1218 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

Entreprises similaires (Gestion de fonds)

Comparez FINANCIERE DU 1218 avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Gestion de fonds

Questions fréquentes sur FINANCIERE DU 1218

Quel est le chiffre d'affaires de FINANCIERE DU 1218 ?

Le chiffre d'affaires de FINANCIERE DU 1218 n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is FINANCIERE DU 1218 est-elle rentable ?

FINANCIERE DU 1218 recorded a net loss en 2019.

Où se situe le siège de FINANCIERE DU 1218 ?

Le siège de FINANCIERE DU 1218 est situé à PARIS (75011), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de FINANCIERE DU 1218 ?

La liasse fiscale de FINANCIERE DU 1218 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FINANCIERE DU 1218 ?

FINANCIERE DU 1218 exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.