FINANCIERE AGEO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2025 : - Consolidé CA 2022 : 36,3 M€
EBE 2025 -33 k€
Résultat net 2025 886 k€ -97 % vs 2024

FINANCIERE AGEO est une entreprise française créée il y a 4 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à TAISSY (51500), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un résultat net positif de 886 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : EBE -33 k€, résultat net 886 k€. Au bilan : capitaux propres 36,3 M€, dettes financières 30 k€, trésorerie 22,3 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, FINANCIERE AGEO affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - FINANCIERE AGEO (SIREN 911452266) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2022
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 886 27 761 2 230 2 974 -86
EBE -33 -505 -35 -47 -68
Résultat d'exploitation -33 -505 -35 -47 -47
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 36 301 61 946 36 685 36 740 36 740
Dettes financières 30 — 2 181 2 303 2 303
Trésorerie 22 338 62 253 155 531 531
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, FINANCIERE AGEO dégage un résultat net positif de 886 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-32 965 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-32 972 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

886 479 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 100%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 53,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,3 ans).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

99,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
FINANCIERE AGEO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,1% 2025
Q1: 0,2%
Méd: 14,6%
Q3: 92,3%
Excellent 5,9 % → 0,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de FINANCIERE AGEO (0,1%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
99,8% 2025
Q1: 19,3%
Méd: 53,9%
Q3: 84,4%
Excellent 94,3 % → 99,8 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de FINANCIERE AGEO (99,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 3,8 ans
Bon 1 ans → 0 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de FINANCIERE AGEO (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 437,75. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

437,75

Évolution des indicateurs de liquidité
FINANCIERE AGEO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
437,75 2025
Q1: 1,18
Méd: 3,28
Q3: 10,92
Excellent 10 → 437,8 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de FINANCIERE AGEO (437,75) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 154 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 154 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

154 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
FINANCIERE AGEO

Positionnement de FINANCIERE AGEO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur FINANCIERE AGEO

Quel est le chiffre d'affaires de FINANCIERE AGEO ?

Le chiffre d'affaires de FINANCIERE AGEO n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

FINANCIERE AGEO est-elle rentable ?

Oui, FINANCIERE AGEO generated a net profit of 886 k€ en 2025.

Où se situe le siège de FINANCIERE AGEO ?

Le siège de FINANCIERE AGEO est situé à TAISSY (51500), dans le département Marne.

Où trouver la liasse fiscale de FINANCIERE AGEO ?

La liasse fiscale de FINANCIERE AGEO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FINANCIERE AGEO ?

FINANCIERE AGEO exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.