# FILTRATION — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/filtration-498607134) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 498607134
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Fabrication d'autres machines d'usage général (NAF 28.29B)
- Siège : TERNAY (69360)
- Date de création : 2007-05-29
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 4 997 814 € | 11 691 115 € | 4 150 201 € | 5 128 307 € | 4 807 993 € | 4 443 871 € |
| Marge brute | 3 297 508 € | 7 988 062 € | 2 570 307 € | 3 563 570 € | 3 432 431 € | 3 144 720 € |
| EBE | 12 895 € | 4 215 613 € | -458 416 € | 469 073 € | 617 801 € | 165 613 € |
| Résultat d'exploitation | 161 946 € | 3 818 994 € | -136 150 € | 519 177 € | 567 213 € | 201 393 € |
| Résultat net | 777 083 € | 2 988 898 € | 95 049 € | 374 666 € | 472 445 € | 1 560 962 € |
| Capitaux propres | 4 365 112 € | 6 354 010 € | 4 149 060 € | 4 273 726 € | 4 746 172 € | 4 122 688 € |
| Dettes financières | 44 157 € | 1 064 129 € | 1 080 618 € | 1 092 765 € | 924 846 € | 895 994 € |
| Trésorerie | 759 880 € | 3 881 849 € | 1 688 873 € | 1 664 768 € | 567 965 € | 142 612 € |
| Total du bilan | 5 260 267 € | 8 329 426 € | 5 998 402 € | 6 261 390 € | 6 515 509 € | 5 594 460 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 15,5 % | 25,6 % | 2,3 % | 7,3 % | 9,8 % | 35,1 % |
| Taux d'endettement | 1,0 % | 16,7 % | 26,0 % | 25,6 % | 19,5 % | 21,7 % |
| Autonomie financière | 83,0 % | 76,3 % | 69,2 % | 68,3 % | 72,8 % | 73,7 % |
| Ratio de liquidité | 3,9 | 7,0 | 5,7 | 4,9 | 5,5 | 7,2 |
| BFR (jours de CA) | 155,8 j | 63,8 j | 171,1 j | 161,2 j | 277,5 j | 300,7 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/filtration-498607134
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/498607134.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/498607134

Pour citer : « FILTRATION, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/filtration-498607134 ».