Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
FERMA DESIGN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
FERMA DESIGN est une entreprise française aujourd'hui fermée
créée il y a 21 ans,
anciennement spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction .
Basée à CERNAY (68700),
cette société de catégorie PME
affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 810 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, FERMA DESIGN affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2017, FERMA DESIGN réalise un chiffre d'affaires de 810 k€. Baisse significative de -16% vs 2016. Après déduction des consommations (349 k€), la marge brute s'établit à 461 k€, soit un taux de 57%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 16 k€, représentant 1.9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6.2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 26 k€, soit 3.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2017)
?
810 420 €
Marge brute (2017)
?
461 166 €
Résultat net (2017)
?
26 017 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3951%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (19.3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (39.0%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans) et mérite attention. La CAF représente 2.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.9%).
Taux d'endettement (2017)
?
3950.74%
Autonomie financière (2017)
?
1.15%
CAF sur CA (2017)
?
2.93%
Cap. Remboursement (2017)
?
4.79
Ratio de vétusté (2017)
?
10.3%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
| Taux d'endettement |
-427.686 |
3950.744 |
| Autonomie financière |
-9.64 |
1.153 |
| Capacité de remboursement |
-1.957 |
4.792 |
| CAF sur CA |
-3.885% |
2.931% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.98%
Méd: 19.28%
Q3: 69.09%
À surveiller
En 2017, le taux d'endettement de FERMA DESIGN (3950.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 20.47%
Méd: 38.98%
Q3: 57.44%
À surveiller
En 2017, l'autonomie financière de FERMA DESIGN (1.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 2.37 ans
À surveiller
En 2017, le capacité de remboursement de FERMA DESIGN (4.8 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.81. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 88.0x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.2x).
Ratio de liquidité (2017)
?
1.81
Couverture des intérêts (2017)
?
88.01
| Indicateur |
2016 |
2017 |
| Ratio de liquidité |
1.21942 |
1.80604 |
| Couverture des intérêts |
-38.845 |
88.009 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.37
Méd: 1.91
Q3: 2.77
Average
+24 pts sur 2 ans
En 2017, le ratio de liquidité de FERMA DESIGN (1.81) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 1.17x
Q3: 6.78x
Excellent
+73 pts sur 2 ans
En 2017, le couverture des intérêts de FERMA DESIGN (88.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 22 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 40 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 18 jours. La rotation des stocks est de 27 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 73 jours de CA, soit 164 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2017, le BFR s'est dégradé de 13 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2017)
?
163 502 €
Crédit Clients (2017)
?
22 j
Crédit Fournisseurs (2017)
?
40 j
Rotation des stocks (2017)
?
27 j
BFR en jours de CA (2017)
?
73 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
| BFR d'exploitation |
161 687 € |
163 502 € |
| Rotation des stocks (jours) |
33 |
27 |
| Crédit clients (jours) |
20 |
22 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
50 |
40 |
Positionnement de FERMA DESIGN dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (39 transactions).
Cette fourchette de 21 341€ à 105 342€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
49 570 €
Fourchette: 21 341€ - 105 342€
NAF 5 année 2017
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 39 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Largest companies by revenue in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction :
Questions fréquentes sur FERMA DESIGN
Quel est le chiffre d'affaires de FERMA DESIGN ?
Le chiffre d'affaires de FERMA DESIGN en 2017 est de 810 k€.
FERMA DESIGN est-elle rentable ?
Oui, FERMA DESIGN generated a net profit of 26 k€ en 2017.
Où se situe le siège de FERMA DESIGN ?
Le siège de FERMA DESIGN est situé à CERNAY (68700), dans le département Haut-Rhin.
Où trouver la liasse fiscale de FERMA DESIGN ?
La liasse fiscale de FERMA DESIGN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce FERMA DESIGN ?
FERMA DESIGN exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (code NAF 46.73A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.