FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d’avions et de véhicules. Basée à SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE (45140), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS (SIREN 410049795)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 700 € 1 772 578 € 10 783 831 € 12 689 887 € 13 725 280 € 20 342 088 € 27 845 982 € 30 332 944 € 27 126 769 €
Résultat net -1 446 763 € -1 743 870 € -11 123 209 € -2 518 109 € -1 875 284 € -3 834 309 € -38 970 € 363 952 € 849 954 €
EBE -2 943 518 € -5 253 823 € -3 624 422 € -2 031 754 € -1 951 601 € -934 785 € 819 162 € 1 965 171 € 2 272 444 €
Marge nette -85103.7% -98.4% -103.1% -19.8% -13.7% -18.8% -0.1% 1.2% 3.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS réalise un chiffre d'affaires de 2 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2024 (TCAM : -70.2%). Baisse significative de -100% vs 2023. Après déduction des consommations (18 k€), la marge brute s'établit à -16 k€, soit un taux de -950%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2.9 M€, représentant -173148.1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-100%), l'EBE varie de +44%, réduisant la marge de 172851.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1.4 M€ (-85103.7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 700 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-16 151 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 943 518 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 985 270 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 446 763 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-173148.1%

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -99%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -2322%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-98.909%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-2322.466%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-136087.235%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-7.805

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

6.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-98.91 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 16.45
Q3: 44.43
Excellent -20 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN ... (-98.91) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-2322.47% 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.07%
Méd: 40.68%
Q3: 49.34%
À surveiller

En 2024, le autonomie financière de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN ... (-2322.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-7.8 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.46 ans
Excellent -8 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN ... (-7.8 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 24.02. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

24.021

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-29.453

Évolution des indicateurs de liquidité
FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
24.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 102.65
Méd: 183.68
Q3: 303.58
À surveiller -9 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN ... (24.02) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-29.45x 2024
2022
2023
2024
Q1: -14.6x
Méd: 0.21x
Q3: 4.45x
À surveiller -12 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN ... (-29.4x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 9399 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 91 jours. L'écart de 9308 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-34052 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Amélioration notable du BFR sur la période (-102%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-160 800 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

9399 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

91 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-34052 j

Évolution du BFR et des délais
FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS

Positionnement de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d’avions et de véhicules

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (37 transactions). Cette fourchette de 124€ à 404€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
0k€ 0k€ 0k€
244 € Fourchette: 124€ - 404€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 37 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS

Quel est le chiffre d'affaires de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS ?

Le chiffre d'affaires de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS en 2024 est de 2 k€.

Is FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS est-elle rentable ?

FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS ?

Le siège de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS est situé à SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE (45140), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS ?

La liasse fiscale de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS ?

FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS exerce dans le secteur Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d’avions et de véhicules (code NAF 28.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.