Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

F.CAFE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

F.CAFE est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à PARIS (75009), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 93 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

En synthèse, F.CAFE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - F.CAFE (SIREN 818616294)
Indicateur 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires 93 100 € 132 100 € 84 900 €
Résultat net 43 152 € 86 684 € 41 152 €
EBE 47 145 € 51 378 € 53 727 €
Marge nette 46.4% 65.6% 48.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, F.CAFE réalise un chiffre d'affaires de 93 k€. Le CA évolue positivement sur 3 ans (TCAM : +3.1%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 47 k€, représentant 50.6% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 43 k€, soit 46.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

93 100 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

93 100 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

47 145 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

50 839 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

43 152 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

46.9%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 195%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (36.6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 32%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 16.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.3 ans) et mérite attention. La CAF représente 39.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (24.9%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

195.12%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

31.94%

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

39.24%

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

15.99

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

100.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
F.CAFE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
195.12% 2021
2018
2019
2021
Q1: 5.1%
Méd: 36.64%
Q3: 124.8%
À surveiller

En 2021, le taux d'endettement de F.CAFE (195.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
31.94% 2021
2018
2019
2021
Q1: 27.22%
Méd: 54.23%
Q3: 80.18%
Average +12 pts sur 3 ans

En 2021, l'autonomie financière de F.CAFE (31.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
15.99 ans 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.29 ans
Q3: 5.81 ans
À surveiller

En 2021, le capacité de remboursement de F.CAFE (16.0 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.07. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3.0) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 9.2x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.1x).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.07

Couverture des intérêts (2021) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

9.19

Évolution des indicateurs de liquidité
F.CAFE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.07 2021
2018
2019
2021
Q1: 1.21
Méd: 2.98
Q3: 8.53
À surveiller +9 pts sur 3 ans

En 2021, le ratio de liquidité de F.CAFE (1.07) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
9.19x 2021
2021
Q1: -1.58x
Méd: 0.14x
Q3: 14.08x
Bon

En 2021, le couverture des intérêts de F.CAFE (9.2x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 145 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 118 jours. L'entreprise doit financer 27 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 9 jours de CA, soit 2 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 29 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 293 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

145 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

118 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

9 j

Évolution du BFR et des délais
F.CAFE

Positionnement de F.CAFE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

Estimation de Valorisation

Sur la base de 65 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2021, la valeur de F.CAFE est estimée à 165 045 € (fourchette 83 603€ - 351 824€). Avec un EBE de 47 145€, le multiple sectoriel de 4.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.46x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2021
65 tx
83k€ 165k€ 351k€
165 045 € Fourchette: 83 603€ - 351 824€
NAF 5 année 2021

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
47 145 € × 4.6x
Estimation 214 857 €
117 003€ - 476 052€
Multiple CA 30%
93 100 € × 0.46x
Estimation 42 605 €
13 329€ - 75 021€
Multiple RN 20%
43 152 € × 5.2x
Estimation 224 179 €
105 513€ - 456 461€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 65 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur F.CAFE

Quel est le chiffre d'affaires de F.CAFE ?

Le chiffre d'affaires de F.CAFE en 2021 est de 93 k€.

F.CAFE est-elle rentable ?

Oui, F.CAFE generated a net profit of 43 k€ en 2021.

Où se situe le siège de F.CAFE ?

Le siège de F.CAFE est situé à PARIS (75009), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de F.CAFE ?

La liasse fiscale de F.CAFE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce F.CAFE ?

F.CAFE exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.