FACTORIA HDF : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

FACTORIA HDF est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau . Basée à BREUIL-LE-VERT (60600), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 6.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - FACTORIA HDF (SIREN 399337500)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 6 573 191 € 7 316 338 € 3 779 960 € 3 845 733 € 4 179 060 € 4 039 451 € 4 176 626 €
Résultat net 567 152 € 368 363 € 225 064 € 300 873 € 246 424 € 179 632 € 82 228 € 80 450 €
EBE N/C 459 968 € 349 712 € 408 340 € 280 494 € 267 580 € 86 355 € 132 743 €
Marge nette N/C 5.6% 3.1% 8.0% 6.4% 4.3% 2.0% 1.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, FACTORIA HDF dégage un résultat net positif de 567 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2023 : 80 k€ -> 567 k€.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

567 152 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 56%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

5.984%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

55.881%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

28.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
FACTORIA HDF

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
5.98 2023
2021
2022
2023
Q1: 3.69
Méd: 22.25
Q3: 62.37
Bon -34 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de FACTORIA HDF (5.98) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
55.88% 2023
2021
2022
2023
Q1: 27.31%
Méd: 41.97%
Q3: 59.42%
Bon +35 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de FACTORIA HDF (55.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.33 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.3 ans
Bon -36 pts sur 2 ans

En 2022, le capacité de remboursement de FACTORIA HDF (0.3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 252.93. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

252.932

Évolution des indicateurs de liquidité
FACTORIA HDF

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
252.93 2023
2021
2022
2023
Q1: 165.29
Méd: 226.39
Q3: 328.04
Bon +20 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de FACTORIA HDF (252.93) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
0.99x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 3.52x
Bon

En 2022, le couverture des intérêts de FACTORIA HDF (1.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
FACTORIA HDF

Positionnement de FACTORIA HDF dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

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Questions fréquentes sur FACTORIA HDF

Quel est le chiffre d'affaires de FACTORIA HDF ?

Le chiffre d'affaires de FACTORIA HDF en 2022 est de 6.6 M€.

Is FACTORIA HDF est-elle rentable ?

Oui, FACTORIA HDF generated a net profit of 567 k€ en 2023.

Où se situe le siège de FACTORIA HDF ?

Le siège de FACTORIA HDF est situé à BREUIL-LE-VERT (60600), dans le département Oise.

Où trouver la liasse fiscale de FACTORIA HDF ?

La liasse fiscale de FACTORIA HDF est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FACTORIA HDF ?

FACTORIA HDF exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (code NAF 46.66Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.