F ERRARIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 40 k€
EBE 2024 -371 k€
Résultat net 2024 600 k€

F ERRARIE est une entreprise française créée il y a 42 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de vêtements de dessus. Basée à PARIS (75016), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 40 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 40 k€, EBE -371 k€ (-917.7 % du CA), résultat net 600 k€. Au bilan 2020 : capitaux propres 9,0 M€, dettes financières 1,2 M€, trésorerie 6,1 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, F ERRARIE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - F ERRARIE (SIREN 330254483) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 40 6 243 8 618 9 699 9 865 12 041
Résultat net 600 -2 254 188 -5 971 413 -4 732
EBE -371 -1 503 -1 062 -1 186 -335 -473
Marge brute 40 2 067 3 728 3 864 5 055 5 000
Résultat d'exploitation -242 -1 705 -922 -845 -194 -138
Marge nette 1 482,5 % -36,1 % 2,2 % -61,6 % 4,2 % -39,3 %
Capitaux propres — 9 031 11 284 11 096 18 038 17 850
Dettes financières — 1 187 1 771 2 939 4 735 6 742
Trésorerie — 6 125 6 317 8 505 12 370 14 228
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, F ERRARIE réalise un chiffre d'affaires de 40 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2024 (TCAM : -54,4%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -371 k€, représentant -917,7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 600 k€, soit 1482,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

40 456 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

40 456 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-371 276 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-241 549 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

599 765 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-917,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (12,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (30,4%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

30,7 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-837,1 %

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

17,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
F ERRARIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,1% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 12,5%
Q3: 55,2%
Bon 15,7 % → 0,1 % depuis 2019

En 2024, le taux d'endettement de F ERRARIE (0,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
30,7% 2024
Q1: 5,9%
Méd: 30,4%
Q3: 57,3%
Bon 75,9 % → 30,7 % depuis 2019

En 2024, l'autonomie financière de F ERRARIE (30,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 10,05. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

10,05

Évolution des indicateurs de liquidité
F ERRARIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
10,05 2024
Q1: 1,04
Méd: 1,83
Q3: 3,86
Excellent 3,6 → 10,1 depuis 2019

En 2024, le ratio de liquidité de F ERRARIE (10,05) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1141 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 17 jours. L'écart de 1124 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 8149 jours de CA, soit 916 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2024, le BFR s'est dégradé de 8020 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

915 737 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1141 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

17 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

8149 j

Évolution du BFR et des délais
F ERRARIE

Positionnement de F ERRARIE dans son secteur

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Questions fréquentes sur F ERRARIE

Quel est le chiffre d'affaires de F ERRARIE ?

Le chiffre d'affaires de F ERRARIE en 2024 est de 40 k€.

F ERRARIE est-elle rentable ?

Oui, F ERRARIE generated a net profit of 600 k€ en 2024.

Où se situe le siège de F ERRARIE ?

Le siège de F ERRARIE est situé à PARIS (75016), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de F ERRARIE ?

La liasse fiscale de F ERRARIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce F ERRARIE ?

F ERRARIE exerce dans le secteur Fabrication de vêtements de dessus (code NAF 14.13Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.