EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Entretien corporel. Basée à NERIS-LES-BAINS (03310), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 3.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME (SIREN 382252922)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 3 616 910 € 2 813 055 € 1 904 753 € 5 799 040 € 5 779 538 € 5 672 957 €
Résultat net -118 680 € -220 950 € 282 924 € -2 015 431 € -234 691 € 278 594 € 136 565 €
EBE -65 292 € -668 282 € 672 285 € -1 221 708 € 376 512 € 800 664 € 736 932 €
Marge nette N/C -6.1% 10.1% -105.8% -4.0% 4.8% 2.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME enregistre une perte nette de 119 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-65 292 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-27 409 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-118 680 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 237%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 28%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

237.059%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

28.273%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-23.434

Évolution des indicateurs de solvabilité
EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
237.06 2023
2021
2022
2023
Q1: -5.59
Méd: 0.0
Q3: 70.84
À surveiller +18 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de EXPLOITATION DU THERMALIS... (237.06) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
28.27% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0%
Méd: 11.71%
Q3: 48.29%
Bon -14 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de EXPLOITATION DU THERMALIS... (28.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
-23.43 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.13 ans
Excellent -52 pts sur 3 ans

En 2023, le capacité de remboursement de EXPLOITATION DU THERMALIS... (-23.4 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 13925.97. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

13925.97

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-148.73

Évolution des indicateurs de liquidité
EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
13925.97 2023
2021
2022
2023
Q1: 45.92
Méd: 114.2
Q3: 238.14
Excellent +8 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de EXPLOITATION DU THERMALIS... (13925.97) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-148.73x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.12x
À surveiller -62 pts sur 3 ans

En 2023, le couverture des intérêts de EXPLOITATION DU THERMALIS... (-148.7x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 59 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 59 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

59 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME

Positionnement de EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME dans son secteur

Comparaison avec le secteur Entretien corporel

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Questions fréquentes sur EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME

Quel est le chiffre d'affaires de EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME ?

Le chiffre d'affaires de EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME en 2022 est de 3.6 M€.

Is EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME est-elle rentable ?

EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME ?

Le siège de EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME est situé à NERIS-LES-BAINS (03310), dans le département Allier.

Où trouver la liasse fiscale de EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME ?

La liasse fiscale de EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME ?

EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME exerce dans le secteur Entretien corporel (code NAF 96.04Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.