EXELTIUM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EXELTIUM est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Commerce d'électricité. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 490.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, EXELTIUM conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - EXELTIUM (SIREN 490299989)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 490 578 525 € 485 671 766 € 448 769 121 € 323 918 049 € 314 156 048 € 292 226 327 € 294 681 000 € 305 916 000 € 300 695 155 €
Résultat net 14 517 553 € 4 979 470 € 8 960 859 € 10 172 240 € 9 757 910 € 5 855 567 € 5 636 000 € 1 263 000 € -4 321 469 €
EBE 53 801 501 € 50 409 804 € 67 388 036 € 79 731 883 € 83 471 245 € 87 170 320 € 89 617 000 € 97 085 000 € 291 350 676 €
Marge nette 3.0% 1.0% 2.0% 3.1% 3.1% 2.0% 1.9% 0.4% -1.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, EXELTIUM réalise un chiffre d'affaires de 490.6 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11.8%. Vs 2023 : +1%. Après déduction des consommations (433.9 M€), la marge brute s'établit à 56.6 M€, soit un taux de 12%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 53.8 M€, représentant 11.0% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8.1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 14.5 M€, soit 3.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

490 578 525 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

56 640 807 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

53 801 501 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

50 488 768 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

14 517 553 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

11.0%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 880%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (22.9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (30.0%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 34.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 3.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

879.79%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

7.82%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3.63%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

33.95

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

3.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
EXELTIUM

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
879.79% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.52%
Méd: 22.9%
Q3: 127.74%
À surveiller -22 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement d'EXELTIUM (879.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
7.82% 2024
2022
2023
2024
Q1: 12.23%
Méd: 30.04%
Q3: 49.45%
À surveiller +6 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière d'EXELTIUM (7.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.90. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.5). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 73.4x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.6x).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.9

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

73.42

Évolution des indicateurs de liquidité
EXELTIUM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.9 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.12
Méd: 1.5
Q3: 2.44
Bon

En 2024, le ratio de liquidité d'EXELTIUM (1.90) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
73.42x 2024
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.58x
Q3: 8.9x
Excellent +9 pts sur 2 ans

En 2024, le couverture des intérêts d'EXELTIUM (73.4x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 79 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 121 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 42 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 52 jours de CA, soit 71.4 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

71 408 610 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

79 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

121 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

52 j

Évolution du BFR et des délais
EXELTIUM

Positionnement de EXELTIUM dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce d'électricité

Estimation de Valorisation

Sur la base de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'EXELTIUM est estimée à 155 626 819 € (fourchette 21 977 078€ - 685 923 841€). Avec un EBE de 53 801 501€, le multiple sectoriel de 2.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.59x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
93 tx
21977k€ 155626k€ 685923k€
155 626 819 € Fourchette: 21 977 078€ - 685 923 841€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
53 801 501 € × 2.3x
Estimation 122 248 355 €
13 754 840€ - 412 316 981€
Multiple CA 30%
490 578 525 € × 0.59x
Estimation 288 202 635 €
45 867 086€ - 1 496 405 615€
Multiple RN 20%
14 517 553 € × 2.8x
Estimation 40 209 259 €
6 697 661€ - 154 218 332€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur EXELTIUM

Quel est le chiffre d'affaires de EXELTIUM ?

Le chiffre d'affaires de EXELTIUM en 2024 est de 490.6 M€.

EXELTIUM est-elle rentable ?

Oui, EXELTIUM generated a net profit of 14.5 M€ en 2024.

Où se situe le siège de EXELTIUM ?

Le siège de EXELTIUM est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de EXELTIUM ?

La liasse fiscale de EXELTIUM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EXELTIUM ?

EXELTIUM exerce dans le secteur Commerce d'électricité (code NAF 35.14Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.