Effectifs: 12 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 2005-01-17 (21 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire Localisation: PARIS (75017), Paris
EXCELLENCE INTERIM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
EXCELLENCE INTERIM est une entreprise française
créée il y a 21 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des agences de travail temporaire .
Basée à PARIS (75017),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 36.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, EXCELLENCE INTERIM conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2024, EXCELLENCE INTERIM réalise un chiffre d'affaires de 36.5 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +19.6%. Léger recul de -1% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 81 k€, représentant 0.2% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 17 k€, soit 0.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
36 517 824 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
36 517 824 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
80 668 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
51 186 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
17 350 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (25.3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 0.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.8%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
15.73%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
0.12%
Cap. Remboursement (2024)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
0.27
Évolution des indicateurs de solvabilité EXCELLENCE INTERIM
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
30.746
6.592
6.855
4.315
7301.791
0.767
0.0
0.0
15.728
Autonomie financière
1.991
5.303
6.23
7.819
0.613
8.824
13.603
0.635
0.697
Capacité de remboursement
2.614
0.137
-0.208
0.062
-34.528
0.008
0.0
0.0
0.269
CAF sur CA
0.063%
0.997%
-0.558%
1.445%
-0.814%
3.57%
3.212%
0.014%
0.116%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
15.73%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 3.21%
Q3: 23.45%
Average+64 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'EXCELLENCE INTERIM (15.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
0.7%2024
2022
2023
2024
Q1: 13.55%
Méd: 25.34%
Q3: 42.09%
À surveiller-20 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière d'EXCELLENCE INTERIM (0.7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.99. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 41.6x. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.1x).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0.99
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité EXCELLENCE INTERIM
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.0163
1.05535
1.06004
1.0830899999999999
1.8290700000000002
1.09268
1.14862
0.98777
0.99222
Couverture des intérêts
8.104
0.061
-0.081
0.013
-0.025
2.674
0.02
48.899
41.609
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0.992024
2022
2023
2024
Q1: 1.13
Méd: 1.36
Q3: 1.82
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité d'EXCELLENCE INTERIM (0.99) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
0.02x2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.1x
Q3: 1.9x
Average
En 2022, le couverture des intérêts d'EXCELLENCE INTERIM (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 74 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 124 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 50 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 11 jours de CA, soit 1.1 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 32 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 108 316 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
74 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
124 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
11 j
Évolution du BFR et des délais EXCELLENCE INTERIM
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
570 819 €
1 238 649 €
1 777 527 €
2 027 527 €
5 627 309 €
-1 490 511 €
2 095 481 €
2 045 511 €
1 108 316 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
36
84
61
53
94
84
72
66
74
Crédit fournisseurs (jours)
130
217
180
158
214
117
126
163
124
Positionnement de EXCELLENCE INTERIM dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des agences de travail temporaire
Estimation de Valorisation
Sur la base de 135 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'EXCELLENCE INTERIM est estimée à
931 026 €
(fourchette 703 870€ - 1 716 126€).
Avec un EBE de 80 668€, le multiple sectoriel de 2.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.08x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
135 transactions
703k€931k€1716k€
931 026 €Fourchette: 703 870€ - 1 716 126€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
80 668 €×2.0x
Estimation163 575 €
78 402€ - 385 345€
Multiple CA30%
36 517 824 €×0.08x
Estimation2 809 409 €
2 204 818€ - 5 022 468€
Multiple RN20%
17 350 €×1.8x
Estimation32 079 €
16 118€ - 83 565€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 135 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez EXCELLENCE INTERIM avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de EXCELLENCE INTERIM ?
Le chiffre d'affaires de EXCELLENCE INTERIM en 2024 est de 36.5 M€.
EXCELLENCE INTERIM est-elle rentable ?
Oui, EXCELLENCE INTERIM generated a net profit of 17 k€ en 2024.
Où se situe le siège de EXCELLENCE INTERIM ?
Le siège de EXCELLENCE INTERIM est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de EXCELLENCE INTERIM ?
La liasse fiscale de EXCELLENCE INTERIM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce EXCELLENCE INTERIM ?
EXCELLENCE INTERIM exerce dans le secteur Activités des agences de travail temporaire (code NAF 78.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.
Évolution du poste
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