EVALINOX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EVALINOX est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage. Basée à BRIGNAIS (69530), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-06-20

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, EVALINOX conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - EVALINOX (SIREN 812315893)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 2 056 619 € 2 463 244 € 2 233 142 € 1 439 269 € 853 513 € 940 589 € 1 244 971 € 1 009 515 € 693 446 €
Résultat net 74 809 € 200 106 € 212 464 € 14 786 € -42 863 € -166 610 € -41 137 € 4 323 € 21 608 €
EBE 156 990 € 288 377 € 218 198 € 65 075 € -37 546 € -148 180 € -31 262 € 11 609 € 35 301 €
Marge nette 3.6% 8.1% 9.5% 1.0% -5.0% -17.7% -3.3% 0.4% 3.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, EVALINOX réalise un chiffre d'affaires de 2.1 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +24.6%. Baisse significative de -17% vs 2023. Après déduction des consommations (1.4 M€), la marge brute s'établit à 703 k€, soit un taux de 34%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 157 k€, représentant 7.6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-17%), l'EBE varie de -46%, réduisant la marge de 4.1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 75 k€, soit 3.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 056 619 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

702 649 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

156 990 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

105 617 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

74 809 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7.6%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 10%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (46.8%) et mérite attention. La CAF représente 3.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.5%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.33%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

10.39%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3.33%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

42.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
EVALINOX

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.33% 2024
Q1: 0.1%
Méd: 6.52%
Q3: 39.44%
Bon -70 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement d'EVALINOX (0.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
10.39% 2024
Q1: 28.18%
Méd: 46.82%
Q3: 67.03%
À surveiller +8 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière d'EVALINOX (10.4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0.3 ans 2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 1.7 ans
Average +12 pts sur 2 ans

En 2023, le capacité de remboursement d'EVALINOX (0.3 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.06. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.4) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.06

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
EVALINOX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.06 2024
Q1: 1.69
Méd: 2.4
Q3: 3.15
À surveiller +13 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité d'EVALINOX (1.06) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
0.0x 2024
Q1: 0.02x
Méd: 1.77x
Q3: 11.33x
Average

En 2024, le couverture des intérêts d'EVALINOX (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 45 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 475 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 430 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 340 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 398 jours de CA, soit 2.3 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 16 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 272 070 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

45 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

475 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

340 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

398 j

Évolution du BFR et des délais
EVALINOX

Positionnement de EVALINOX dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Estimation de Valorisation

Sur la base de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'EVALINOX est estimée à 210 068 € (fourchette 111 068€ - 411 730€). Avec un EBE de 156 990€, le multiple sectoriel de 0.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.24x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
68 tx
111k€ 210k€ 411k€
210 068 € Fourchette: 111 068€ - 411 730€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
156 990 € × 0.5x
Estimation 86 289 €
36 739€ - 269 260€
Multiple CA 30%
2 056 619 € × 0.24x
Estimation 497 407 €
278 628€ - 770 055€
Multiple RN 20%
74 809 € × 1.2x
Estimation 88 509 €
45 554€ - 230 420€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur EVALINOX

Quel est le chiffre d'affaires de EVALINOX ?

Le chiffre d'affaires de EVALINOX en 2024 est de 2.1 M€.

EVALINOX est-elle rentable ?

Oui, EVALINOX generated a net profit of 75 k€ en 2024.

Où se situe le siège de EVALINOX ?

Le siège de EVALINOX est situé à BRIGNAIS (69530), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de EVALINOX ?

La liasse fiscale de EVALINOX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EVALINOX ?

EVALINOX exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage (code NAF 46.74B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.