EURL CABINET WARNAULT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 56 k€ -2 % vs 2024
EBE 2025 24 k€ -8 % vs 2024
Résultat net 2025 23 k€ -9 % vs 2024

EURL CABINET WARNAULT est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues. Basée à ESTREES-SAINT-DENIS (60190), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 56 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 56 k€, EBE 24 k€ (42.8 % du CA), résultat net 23 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, EURL CABINET WARNAULT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - EURL CABINET WARNAULT (SIREN 488252362) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 56 57 51 51 48 41 45 40 43
Résultat net 23 26 24 19 20 18 20 10 15
EBE 24 26 13 22 20 14 41 4 15
Marge brute 55 57 51 51 48 40 45 39 42
Résultat d'exploitation 24 26 24 0 20 18 20 0 15
Marge nette 42,1 % 45,4 % 46,9 % 36,9 % 41,9 % 44,3 % 44,7 % 24,4 % 33,9 %
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, EURL CABINET WARNAULT réalise un chiffre d'affaires de 56 k€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +3,6%). Léger recul de -2% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 24 k€, représentant 42,8% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 2 % et l'EBE de 8 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,9 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 23 k€, soit 42,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

55 772 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

55 324 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

23 852 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

23 852 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

23 453 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

42,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La CAF représente 42,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 9,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

42,0 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
EURL CABINET WARNAULT

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
0,0% 2024
Q1: 1,7%
Méd: 34,1%
Q3: 62,8%
À surveiller

En 2024, l'autonomie financière d'EURL CABINET WARNAULT (0,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

25 483 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
EURL CABINET WARNAULT

Positionnement de EURL CABINET WARNAULT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues

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Questions fréquentes sur EURL CABINET WARNAULT

Quel est le chiffre d'affaires de EURL CABINET WARNAULT ?

Le chiffre d'affaires de EURL CABINET WARNAULT en 2025 est de 56 k€.

EURL CABINET WARNAULT est-elle rentable ?

Oui, EURL CABINET WARNAULT generated a net profit of 23 k€ en 2025.

Où se situe le siège de EURL CABINET WARNAULT ?

Le siège de EURL CABINET WARNAULT est situé à ESTREES-SAINT-DENIS (60190), dans le département Oise.

Où trouver la liasse fiscale de EURL CABINET WARNAULT ?

La liasse fiscale de EURL CABINET WARNAULT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EURL CABINET WARNAULT ?

EURL CABINET WARNAULT exerce dans le secteur Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues (code NAF 86.90E). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.