Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

ETS GUERNUT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ETS GUERNUT est une entreprise française créée il y a 61 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole. Basée à SAINT ALGIS (02260), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 828 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ETS GUERNUT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ETS GUERNUT (SIREN 326900727)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 828 336 € 508 148 € 799 427 € N/C
Résultat net -12 281 € -47 981 € -9 509 € -5 333 € 226 246 € -21 755 € 38 056 € 100 830 €
EBE -1 266 € -2 074 € -1 994 € -2 713 € 30 674 € -35 233 € 24 547 € N/C
Marge nette N/C N/C N/C N/C 27.3% -4.3% 4.8% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ETS GUERNUT enregistre une perte nette de 12 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 266 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-12 249 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-12 281 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 27.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 94%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 42.6%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.17%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

94.24%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.2

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETS GUERNUT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.17% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.16%
Méd: 27.31%
Q3: 81.75%
Excellent

En 2024, le taux d'endettement d'ETS GUERNUT (0.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
94.24% 2024
2022
2023
2024
Q1: 27.16%
Méd: 42.59%
Q3: 59.39%
Excellent

En 2024, l'autonomie financière d'ETS GUERNUT (94.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0.2 ans 2022
2022
Q1: 0.14 ans
Méd: 1.13 ans
Q3: 3.54 ans
Bon

En 2022, le capacité de remboursement d'ETS GUERNUT (0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 17.53. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.4).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

17.53

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-2.53

Évolution des indicateurs de liquidité
ETS GUERNUT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
17.53 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.66
Méd: 2.35
Q3: 3.33
Excellent

En 2024, le ratio de liquidité d'ETS GUERNUT (17.53) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-2.53x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.45x
Méd: 5.22x
Q3: 17.56x
À surveiller

En 2024, le couverture des intérêts d'ETS GUERNUT (-2.5x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 262 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 262 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Entre 2018 et 2020, le BFR s'est dégradé de 39 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

262 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ETS GUERNUT

Positionnement de ETS GUERNUT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

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Questions fréquentes sur ETS GUERNUT

Quel est le chiffre d'affaires de ETS GUERNUT ?

Le chiffre d'affaires de ETS GUERNUT en 2020 est de 828 k€.

ETS GUERNUT est-elle rentable ?

ETS GUERNUT recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de ETS GUERNUT ?

Le siège de ETS GUERNUT est situé à SAINT ALGIS (02260), dans le département Aisne.

Où trouver la liasse fiscale de ETS GUERNUT ?

La liasse fiscale de ETS GUERNUT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETS GUERNUT ?

ETS GUERNUT exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole (code NAF 46.61Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.