ETS D RICHET : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 3,0 M€ +14 % vs 2017
EBE 2018 196 k€ -14 % vs 2017
Résultat net 2018 65 k€ -11 % vs 2017

ETS D RICHET est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.. Basée à TAVAUX-ET-PONTSERICOURT (02250), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 3,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 3,0 M€, EBE 196 k€ (6.6 % du CA), résultat net 65 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 1,8 M€, dettes financières 410 k€, trésorerie 690 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ETS D RICHET conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ETS D RICHET (SIREN 351762646) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 2 966 2 601 2 932
Résultat net 614 534 65 73 97
EBE N/C N/C 196 227 275
Marge brute — — 1 238 1 210 1 367
Résultat d'exploitation — — 40 83 129
Marge nette N/C N/C 2,2 % 2,8 % 3,3 %
Capitaux propres 1 759 1 425 613 588 575
Dettes financières 410 340 704 897 803
Trésorerie 690 483 71 53 97
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, ETS D RICHET dégage un résultat net positif de 614 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2023 : 97 k€ -> 614 k€.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 966 249 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 238 295 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

196 448 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

39 502 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

64 988 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 23%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 66%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (58,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 7,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,0%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

23,3 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

66,2 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

7,2 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,4 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETS D RICHET

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
23,3% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 4,2%
Q3: 21,4%
À surveiller 114,8 % → 23,3 % depuis 2018

En 2023, le taux d'endettement d'ETS D RICHET (23,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
66,2% 2023
Q1: 42,2%
Méd: 58,0%
Q3: 76,7%
Bon 36,7 % → 66,2 % depuis 2018

En 2023, l'autonomie financière d'ETS D RICHET (66,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,62. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,1).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,62

Évolution des indicateurs de liquidité
ETS D RICHET

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,62 2023
Q1: 0,98
Méd: 2,08
Q3: 3,23
Excellent 1,1 → 3,6 depuis 2018

En 2023, le ratio de liquidité d'ETS D RICHET (3,62) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 231 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 221 jours. L'entreprise doit financer 10 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 54 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est amélioré de 13 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

231 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

221 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

54 j

Évolution du BFR et des délais
ETS D RICHET

Positionnement de ETS D RICHET dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.

Estimation de Valorisation

Sur la base de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ETS D RICHET est estimée à 166 131 € (fourchette 85 534€ - 419 029€). Avec un EBE de 196 448€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2018
74 tx
85k€ 166k€ 419k€
166 131 € Fourchette: 85 534€ - 419 029€

Les capitaux propres comptables (1,8 M€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
196 448 € × 0.6x
Estimation 122 785 €
37 198€ - 283 146€
Multiple CA 30%
2 966 249 € × 0.11x
Estimation 325 825 €
212 629€ - 741 302€
Multiple RN 20%
64 988 € × 0.5x
Estimation 34 959 €
15 734€ - 275 329€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ETS D RICHET

Quel est le chiffre d'affaires de ETS D RICHET ?

Le chiffre d'affaires de ETS D RICHET en 2018 est de 3,0 M€.

ETS D RICHET est-elle rentable ?

Oui, ETS D RICHET generated a net profit of 614 k€ en 2023.

Où se situe le siège de ETS D RICHET ?

Le siège de ETS D RICHET est situé à TAVAUX-ET-PONTSERICOURT (02250), dans le département Aisne.

Où trouver la liasse fiscale de ETS D RICHET ?

La liasse fiscale de ETS D RICHET est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETS D RICHET ?

ETS D RICHET exerce dans le secteur Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a. (code NAF 20.13B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.