ETS ALBOUY ET CIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ETS ALBOUY ET CIE est une entreprise française créée il y a 62 ans, spécialisée dans le secteur Préparation de fibres textiles et filature. Basée à CASTRES (81100), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ETS ALBOUY ET CIE (SIREN 716420708)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 379 682 € 2 486 354 € 2 829 093 € 2 434 094 € 1 796 808 € 1 928 039 € 1 951 749 € 1 849 213 € 2 089 942 € 1 955 749 €
Résultat net -90 202 € 3 017 € 193 825 € 193 334 € -13 362 € 31 371 € -3 383 € 4 498 € 42 647 € -40 510 €
EBE -59 215 € 68 406 € 188 229 € 223 287 € -144 047 € -58 456 € -96 793 € -64 972 € -9 830 € -104 293 €
Marge nette -3.8% 0.1% 6.9% 7.9% -0.7% 1.6% -0.2% 0.2% 2.0% -2.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ETS ALBOUY ET CIE réalise un chiffre d'affaires de 2.4 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +2.2%). Léger recul de -4% vs 2024. Après déduction des consommations (771 k€), la marge brute s'établit à 1.6 M€, soit un taux de 68%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -59 k€, représentant -2.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-4%), l'EBE varie de -187%, réduisant la marge de 5.2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -90 k€ (-3.8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 379 682 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 608 753 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-59 215 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-100 907 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-90 202 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2.5%

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 23%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 72%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

23.153%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

71.508%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2.158%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-4.771

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

4.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETS ALBOUY ET CIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
23.15 2025
2023
2024
2025
Q1: 23.15
Méd: 64.21
Q3: 133.1
Excellent -26 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement de ETS ALBOUY ET CIE (23.15) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
71.51% 2025
2023
2024
2025
Q1: 16.64%
Méd: 33.81%
Q3: 50.47%
Excellent +24 pts sur 3 ans

En 2025, le autonomie financière de ETS ALBOUY ET CIE (71.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
-4.77 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: -4.3 ans
Méd: 0.96 ans
Q3: 6.31 ans
Excellent -31 pts sur 3 ans

En 2025, le capacité de remboursement de ETS ALBOUY ET CIE (-4.8 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 434.36. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

434.358

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-76.028

Évolution des indicateurs de liquidité
ETS ALBOUY ET CIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
434.36 2025
2023
2024
2025
Q1: 194.52
Méd: 220.76
Q3: 434.36
Excellent

En 2025, le ratio de liquidité de ETS ALBOUY ET CIE (434.36) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-76.03x 2025
2023
2024
2025
Q1: -25.73x
Méd: 2.04x
Q3: 6.65x
À surveiller -80 pts sur 3 ans

En 2025, le couverture des intérêts de ETS ALBOUY ET CIE (-76.0x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 8 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 18 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 10 jours. La rotation des stocks est de 38 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 41 jours de CA, soit 273 k€ à financer en permanence. Amélioration notable du BFR sur la période (-32%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

273 116 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

8 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

18 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

38 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

41 j

Évolution du BFR et des délais
ETS ALBOUY ET CIE

Positionnement de ETS ALBOUY ET CIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Préparation de fibres textiles et filature

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Questions fréquentes sur ETS ALBOUY ET CIE

Quel est le chiffre d'affaires de ETS ALBOUY ET CIE ?

Le chiffre d'affaires de ETS ALBOUY ET CIE en 2025 est de 2.4 M€.

Is ETS ALBOUY ET CIE est-elle rentable ?

ETS ALBOUY ET CIE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de ETS ALBOUY ET CIE ?

Le siège de ETS ALBOUY ET CIE est situé à CASTRES (81100), dans le département Tarn.

Où trouver la liasse fiscale de ETS ALBOUY ET CIE ?

La liasse fiscale de ETS ALBOUY ET CIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETS ALBOUY ET CIE ?

ETS ALBOUY ET CIE exerce dans le secteur Préparation de fibres textiles et filature (code NAF 13.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.