ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU est une entreprise française créée il y a 62 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal. Basée à LE VIGEAN (15200), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU (SIREN 310036488)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 132 310 € N/C 1 064 576 € 1 198 926 € 1 287 186 € 1 292 533 €
Résultat net 24 811 € 80 720 € 68 367 € 9 574 € 3 624 € 2 264 € 7 876 € 16 772 €
EBE N/C N/C 76 437 € N/C -23 612 € 8 552 € 25 174 € 37 210 €
Marge nette N/C N/C 6.0% N/C 0.3% 0.2% 0.6% 1.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU dégage un résultat net positif de 25 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2024 : 17 k€ -> 25 k€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

24 811 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 14%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 63%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

14.26%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

62.522%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

6.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
14.26 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.87
Méd: 21.13
Q3: 53.41
Bon -16 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de ETABLISSEMENTS SERRAT-CAN... (14.26) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
62.52% 2024
2022
2023
2024
Q1: 28.78%
Méd: 45.85%
Q3: 61.93%
Excellent +14 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de ETABLISSEMENTS SERRAT-CAN... (62.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
1.58 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.95 ans
Q3: 2.68 ans
Average

En 2022, le capacité de remboursement de ETABLISSEMENTS SERRAT-CAN... (1.6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 299.92. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

299.916

Évolution des indicateurs de liquidité
ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
299.92 2024
2022
2023
2024
Q1: 170.3
Méd: 231.72
Q3: 334.54
Bon +13 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de ETABLISSEMENTS SERRAT-CAN... (299.92) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
1.62x 2022
2022
Q1: 0.01x
Méd: 1.32x
Q3: 4.37x
Bon

En 2022, le couverture des intérêts de ETABLISSEMENTS SERRAT-CAN... (1.6x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 613 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 345 jours. L'écart de 268 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

613 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

345 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU

Positionnement de ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal

Estimation de Valorisation

Sur la base de 75 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU est estimée à 65 979 € (fourchette 34 546€ - 156 022€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
75 tx
34k€ 65k€ 156k€
65 979 € Fourchette: 34 546€ - 156 022€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Valuation method used

Multiple RN
24 811 € × 2.7x = 65 980 €
Range: 34 546€ - 156 023€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 75 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU

Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU ?

Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU en 2022 est de 1.1 M€.

Is ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU est-elle rentable ?

Oui, ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU generated a net profit of 25 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU ?

Le siège de ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU est situé à LE VIGEAN (15200), dans le département Cantal.

Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU ?

La liasse fiscale de ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU ?

ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU exerce dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal (code NAF 25.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.