ETABLISSEMENTS SCHLICK : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ETABLISSEMENTS SCHLICK est une entreprise française créée il y a 48 ans, spécialisée dans le secteur Activités de soutien aux cultures. Basée à FAUMONT (59310), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ETABLISSEMENTS SCHLICK (SIREN 312495989)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C 1 497 148 € 1 288 324 € 917 150 € 1 075 139 € N/C 755 418 €
Résultat net -65 789 € -58 518 € 3 769 € 12 440 € 52 812 € 79 767 € 102 642 €
EBE N/C 131 956 € 181 783 € 68 916 € 113 448 € N/C 93 317 €
Marge nette N/C -3.9% 0.3% 1.4% 4.9% N/C 13.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, ETABLISSEMENTS SCHLICK enregistre une perte nette de 66 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-65 789 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 137%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

136.552%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

30.273%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETABLISSEMENTS SCHLICK

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
136.55 2023
2021
2022
2023
Q1: 21.86
Méd: 127.12
Q3: 396.44
Average +10 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de ETABLISSEMENTS SCHLICK (136.55) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
30.27% 2023
2021
2022
2023
Q1: 10.46%
Méd: 26.68%
Q3: 49.11%
Bon +6 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de ETABLISSEMENTS SCHLICK (30.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2.36 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.04 ans
Méd: 2.31 ans
Q3: 4.9 ans
Average +6 pts sur 2 ans

En 2022, le capacité de remboursement de ETABLISSEMENTS SCHLICK (2.4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 255.04. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

255.037

Évolution des indicateurs de liquidité
ETABLISSEMENTS SCHLICK

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
255.04 2023
2021
2022
2023
Q1: 107.32
Méd: 190.81
Q3: 353.37
Bon +26 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de ETABLISSEMENTS SCHLICK (255.04) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
2.01x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 2.14x
Q3: 5.28x
Average

En 2022, le couverture des intérêts de ETABLISSEMENTS SCHLICK (2.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ETABLISSEMENTS SCHLICK

Positionnement de ETABLISSEMENTS SCHLICK dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités de soutien aux cultures

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Questions fréquentes sur ETABLISSEMENTS SCHLICK

Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS SCHLICK ?

Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS SCHLICK en 2022 est de 1.5 M€.

Is ETABLISSEMENTS SCHLICK est-elle rentable ?

ETABLISSEMENTS SCHLICK recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de ETABLISSEMENTS SCHLICK ?

Le siège de ETABLISSEMENTS SCHLICK est situé à FAUMONT (59310), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENTS SCHLICK ?

La liasse fiscale de ETABLISSEMENTS SCHLICK est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENTS SCHLICK ?

ETABLISSEMENTS SCHLICK exerce dans le secteur Activités de soutien aux cultures (code NAF 01.61Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.