ETABLISSEMENTS MALLET : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2025 : 269 k€ Simplifié CA 2016 : 194 k€
Chiffre d'affaires 2025 269 k€ +16 % vs 2024
EBE 2025 14 k€ +38589 % vs 2024
Résultat net 2025 174 k€ +11 % vs 2024

ETABLISSEMENTS MALLET est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à CHAMAGNIEU (38460), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 269 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 269 k€, EBE 14 k€ (5.2 % du CA), résultat net 174 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,2 M€, dettes financières 308 k€, trésorerie 398 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, ETABLISSEMENTS MALLET conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ETABLISSEMENTS MALLET (SIREN 752214924) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 269 231 202 204 208 208 208 197 194
Résultat net 174 158 95 196 220 182 99 64 37
EBE 14 0 15 9 24 39 28 22 14
Marge brute 269 231 202 204 208 208 208 197 194
Résultat d'exploitation -5 -6 15 9 24 39 28 22 14
Marge nette 64,8 % 68,1 % 47,0 % 96,0 % 105,4 % 87,4 % 47,7 % 32,6 % 19,3 %
Capitaux propres — 2 186 2 139 2 154 2 068 1 958 1 886 1 886 1 822
Dettes financières — 308 0 0 0 0 0 0 0
Trésorerie — 398 735 777 550 621 537 496 437
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ETABLISSEMENTS MALLET réalise un chiffre d'affaires de 269 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,6%. Vs 2024, progression de +16% (231 k€ -> 269 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 14 k€, représentant 5,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 174 k€, soit 64,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

269 280 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

269 280 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

13 928 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-4 612 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

174 479 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 11%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 88%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans). La CAF représente 62,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (41,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

11,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

88,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

62,7 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

96,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETABLISSEMENTS MALLET

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
11,2% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,9%
Moyen 0 % → 11,2 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'ETABLISSEMENTS MALLET (11,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
88,2% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Bon 97,7 % → 88,2 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'ETABLISSEMENTS MALLET (88,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,5 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,4 ans
Moyen 0 ans → 1,5 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement d'ETABLISSEMENTS MALLET (1,5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 13,22. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

13,22

Évolution des indicateurs de liquidité
ETABLISSEMENTS MALLET

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
13,22 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Bon 20,1 → 13,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ETABLISSEMENTS MALLET (13,22) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 57 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 19 jours. L'écart de 38 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 272 jours de CA, soit 203 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 77 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

203 366 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

57 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

19 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

272 j

Évolution du BFR et des délais
ETABLISSEMENTS MALLET

Positionnement de ETABLISSEMENTS MALLET dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur ETABLISSEMENTS MALLET

Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS MALLET ?

Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS MALLET en 2025 est de 269 k€.

ETABLISSEMENTS MALLET est-elle rentable ?

Oui, ETABLISSEMENTS MALLET generated a net profit of 174 k€ en 2025.

Où se situe le siège de ETABLISSEMENTS MALLET ?

Le siège de ETABLISSEMENTS MALLET est situé à CHAMAGNIEU (38460), dans le département Isere.

Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENTS MALLET ?

La liasse fiscale de ETABLISSEMENTS MALLET est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENTS MALLET ?

ETABLISSEMENTS MALLET exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.