ETABLISSEMENTS LIBAROS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 6,0 M€ +9 % vs 2020
EBE 2021 -209 k€
Résultat net 2021 32 k€ +5 % vs 2020

ETABLISSEMENTS LIBAROS est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Location de camions avec chauffeur. Basée à MOUCHES (32300), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 6,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 6,0 M€, EBE -209 k€ (-3.5 % du CA), résultat net 32 k€. Au bilan : capitaux propres 607 k€, dettes financières 201 k€, trésorerie 368 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ETABLISSEMENTS LIBAROS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ETABLISSEMENTS LIBAROS (SIREN 350387320) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 6 000 5 518 5 922 5 718 5 323 5 229
Résultat net 32 30 -21 -18 47 184
EBE -209 -192 -300 -332 -145 87
Marge brute 3 965 3 699 3 914 3 693 3 626 3 800
Résultat d'exploitation -68 -1 -60 11 11 232
Marge nette 0,5 % 0,5 % -0,3 % -0,3 % 0,9 % 3,5 %
Capitaux propres 607 576 546 566 584 537
Dettes financières 201 669 177 197 9 54
Trésorerie 368 769 23 5 60 4
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, ETABLISSEMENTS LIBAROS réalise un chiffre d'affaires de 6,0 M€. Le CA évolue positivement sur 6 ans (TCAM : +3,0%). Vs 2020 : +9%. Après déduction des consommations (2,0 M€), la marge brute s'établit à 4,0 M€, soit un taux de 66%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -209 k€, représentant -3,5% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 32 k€, soit 0,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 000 249 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 964 703 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-208 989 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-67 996 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

31 553 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 33%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 28%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (39,0%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

33,1 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

28,3 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-3,6 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,9 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETABLISSEMENTS LIBAROS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
33,1% 2021
Q1: 2,0%
Méd: 32,1%
Q3: 85,2%
Moyen

En 2021, le taux d'endettement d'ETABLISSEMENTS LIBAROS (33,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
28,3% 2021
Q1: 24,4%
Méd: 39,0%
Q3: 52,1%
Moyen

En 2021, l'autonomie financière d'ETABLISSEMENTS LIBAROS (28,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,27. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,9) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,27

Évolution des indicateurs de liquidité
ETABLISSEMENTS LIBAROS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,27 2021
Q1: 1,41
Méd: 1,93
Q3: 2,66
À surveiller 1,2 → 1,3 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité d'ETABLISSEMENTS LIBAROS (1,27) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 57 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 47 jours. L'entreprise doit financer 10 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 43 jours de CA, soit 711 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 18 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

710 609 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

57 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

47 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

4 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

43 j

Évolution du BFR et des délais
ETABLISSEMENTS LIBAROS

Positionnement de ETABLISSEMENTS LIBAROS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de camions avec chauffeur

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Questions fréquentes sur ETABLISSEMENTS LIBAROS

Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS LIBAROS ?

Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS LIBAROS en 2021 est de 6,0 M€.

ETABLISSEMENTS LIBAROS est-elle rentable ?

Oui, ETABLISSEMENTS LIBAROS generated a net profit of 32 k€ en 2021.

Où se situe le siège de ETABLISSEMENTS LIBAROS ?

Le siège de ETABLISSEMENTS LIBAROS est situé à MOUCHES (32300), dans le département Gers.

Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENTS LIBAROS ?

La liasse fiscale de ETABLISSEMENTS LIBAROS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENTS LIBAROS ?

ETABLISSEMENTS LIBAROS exerce dans le secteur Location de camions avec chauffeur (code NAF 49.41C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.