ETABLISSEMENTS GENIEYS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ETABLISSEMENTS GENIEYS est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC. Basée à AGDE (34300), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 2.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ETABLISSEMENTS GENIEYS (SIREN 378948947)
Indicateur 2025 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 2 678 170 € N/C 2 829 333 € 2 599 398 € 2 459 719 €
Résultat net -238 439 € 159 839 € 164 793 € 197 763 € 352 € 784 €
EBE N/C 175 311 € N/C 289 445 € -9 814 € 39 874 €
Marge nette N/C 6.0% N/C 7.0% 0.0% 0.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ETABLISSEMENTS GENIEYS enregistre une perte nette de 238 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-238 439 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 43%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

43.129%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

40.092%

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

35.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETABLISSEMENTS GENIEYS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
43.13 2025
2019
2020
2025
Q1: 6.32
Méd: 20.24
Q3: 49.16
Average +42 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement de ETABLISSEMENTS GENIEYS (43.13) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
40.09% 2025
2019
2020
2025
Q1: 30.09%
Méd: 46.28%
Q3: 61.0%
Average -35 pts sur 3 ans

En 2025, le autonomie financière de ETABLISSEMENTS GENIEYS (40.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.04 ans 2020
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.37 ans
Q3: 2.44 ans
Bon

En 2020, le capacité de remboursement de ETABLISSEMENTS GENIEYS (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 110.38. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

110.383

Évolution des indicateurs de liquidité
ETABLISSEMENTS GENIEYS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
110.38 2025
2019
2020
2025
Q1: 161.35
Méd: 225.06
Q3: 328.15
À surveiller -20 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de ETABLISSEMENTS GENIEYS (110.38) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
0.21x 2020
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.21x
Q3: 2.34x
Bon

En 2020, le couverture des intérêts de ETABLISSEMENTS GENIEYS (0.2x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 244 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 183 jours. L'écart de 61 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

244 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

183 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ETABLISSEMENTS GENIEYS

Positionnement de ETABLISSEMENTS GENIEYS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC

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Questions fréquentes sur ETABLISSEMENTS GENIEYS

Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS GENIEYS ?

Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS GENIEYS en 2020 est de 2.7 M€.

Is ETABLISSEMENTS GENIEYS est-elle rentable ?

ETABLISSEMENTS GENIEYS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de ETABLISSEMENTS GENIEYS ?

Le siège de ETABLISSEMENTS GENIEYS est situé à AGDE (34300), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENTS GENIEYS ?

La liasse fiscale de ETABLISSEMENTS GENIEYS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENTS GENIEYS ?

ETABLISSEMENTS GENIEYS exerce dans le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC (code NAF 43.32A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.