ETABLISSEMENTS DEGREANE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 26,2 M€ +12 % vs 2024
EBE 2025 3,5 M€ -21 % vs 2024
Résultat net 2025 3,0 M€ +20 % vs 2024

ETABLISSEMENTS DEGREANE est une entreprise française créée il y a 72 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'installation électrique dans tous locaux. Basée à LA FARLEDE (83210), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 26,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 26,2 M€, EBE 3,5 M€ (13.5 % du CA), résultat net 3,0 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,8 M€, dettes financières 0€, trésorerie 15,9 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ETABLISSEMENTS DEGREANE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ETABLISSEMENTS DEGREANE (SIREN 549501203) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 26 244 23 399 20 837 18 484 18 035 15 697 19 585 18 084 16 089 18 132
Résultat net 2 982 2 488 1 881 696 113 873 1 409 1 299 1 025 1 142
EBE 3 547 4 486 1 628 1 114 1 548 1 770 1 970 1 938 848 1 641
Marge brute 18 868 17 242 12 890 12 718 11 284 10 405 13 203 12 621 11 268 11 523
Résultat d'exploitation 3 957 3 455 2 212 1 118 499 1 412 2 249 1 808 945 1 450
Marge nette 11,4 % 10,6 % 9,0 % 3,8 % 0,6 % 5,6 % 7,2 % 7,2 % 6,4 % 6,3 %
Capitaux propres — 2 779 2 176 1 275 1 556 2 994 2 121 2 010 1 933 1 898
Dettes financières — 0 296 13 — — — 0 328 256
Trésorerie — 15 937 16 178 11 234 9 603 11 624 9 649 7 555 7 293 8 503
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ETABLISSEMENTS DEGREANE réalise un chiffre d'affaires de 26,2 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9,8%. Vs 2024, progression de +12% (23,4 M€ -> 26,2 M€). Après déduction des consommations (7,4 M€), la marge brute s'établit à 18,9 M€, soit un taux de 72%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3,5 M€, représentant 13,5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+12%), l'EBE varie de -21%, réduisant la marge de 5,7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3,0 M€, soit 11,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

26 243 818 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

18 867 738 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

3 546 625 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 957 156 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 982 439 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

13,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (32,2%) et mérite attention. La CAF représente 9,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,5%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

8,3 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

9,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

39,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETABLISSEMENTS DEGREANE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,2% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 6,6%
Q3: 32,5%
Bon 13,6 % → 0,2 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'ETABLISSEMENTS DEGREANE (0,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
8,3% 2025
Q1: 10,1%
Méd: 32,2%
Q3: 56,8%
À surveiller 6,2 % → 8,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'ETABLISSEMENTS DEGREANE (8,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,14. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,2) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,14

Évolution des indicateurs de liquidité
ETABLISSEMENTS DEGREANE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,14 2025
Q1: 1,58
Méd: 2,25
Q3: 3,41
À surveiller

En 2025, le ratio de liquidité d'ETABLISSEMENTS DEGREANE (1,14) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 8 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 49 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 41 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 269 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Le BFR est négatif (-147 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 14 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-10 691 207 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

8 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

49 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

269 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-147 j

Évolution du BFR et des délais
ETABLISSEMENTS DEGREANE

Positionnement de ETABLISSEMENTS DEGREANE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Estimation de Valorisation

Sur la base de 283 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ETABLISSEMENTS DEGREANE est estimée à 4 134 817 € (fourchette 1 844 989€ - 12 555 022€). Avec un EBE de 3 546 625€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
283 transactions
1844k€ 4134k€ 12555k€
4 134 817 € Fourchette: 1 844 989€ - 12 555 022€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
3 546 625 € × 1.0x
Estimation 3 702 887 €
1 376 074€ - 12 950 274€
Multiple CA 30%
26 243 818 € × 0.18x
Estimation 4 709 839 €
2 842 983€ - 9 155 441€
Multiple RN 20%
2 982 439 € × 1.5x
Estimation 4 352 111 €
1 520 285€ - 16 666 267€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 283 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ETABLISSEMENTS DEGREANE

Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS DEGREANE ?

Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS DEGREANE en 2025 est de 26,2 M€.

ETABLISSEMENTS DEGREANE est-elle rentable ?

Oui, ETABLISSEMENTS DEGREANE generated a net profit of 3,0 M€ en 2025.

Où se situe le siège de ETABLISSEMENTS DEGREANE ?

Le siège de ETABLISSEMENTS DEGREANE est situé à LA FARLEDE (83210), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENTS DEGREANE ?

La liasse fiscale de ETABLISSEMENTS DEGREANE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENTS DEGREANE ?

ETABLISSEMENTS DEGREANE exerce dans le secteur Travaux d'installation électrique dans tous locaux (code NAF 43.21A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.