ETABLISSEMENTS CHENEAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 2,3 M€ -1 % vs 2024
EBE 2025 -16 k€
Résultat net 2025 -29 k€

ETABLISSEMENTS CHENEAU est une entreprise française créée il y a 61 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole. Basée à CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES (28220), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 2,3 M€, EBE -16 k€ (-0.7 % du CA), résultat net -29 k€. Au bilan : capitaux propres 281 k€, dettes financières 266 k€, trésorerie 71 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ETABLISSEMENTS CHENEAU est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ETABLISSEMENTS CHENEAU (SIREN 323719658) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 268 2 280 2 483 2 163 2 548 1 935 N/C N/C N/C 2 865
Résultat net -29 -16 31 39 140 20 86 43 32 66
EBE -16 -16 20 5 230 -35 N/C N/C N/C 131
Marge brute 520 537 537 481 696 370 — — — 515
Résultat d'exploitation -21 -13 39 46 186 13 — — — 75
Marge nette -1,3 % -0,7 % 1,3 % 1,8 % 5,5 % 1,0 % N/C N/C N/C 2,3 %
Capitaux propres 281 309 501 632 733 641 687 601 568 546
Dettes financières 266 454 134 201 56 98 5 16 30 40
Trésorerie 71 5 21 5 59 71 174 240 214 127
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ETABLISSEMENTS CHENEAU réalise un chiffre d'affaires de 2,3 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2,9%). Léger recul de -1% vs 2024. Après déduction des consommations (1,7 M€), la marge brute s'établit à 520 k€, soit un taux de 23%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -16 k€, représentant -0,7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -29 k€ (-1,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 267 860 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

520 366 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-15 851 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-20 629 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-28 584 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 95%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (19,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 28%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (44,3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,1 ans).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

94,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

27,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,9 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETABLISSEMENTS CHENEAU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
94,9% 2025
Q1: 4,1%
Méd: 19,6%
Q3: 75,6%
À surveiller 26,8 % → 94,9 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'ETABLISSEMENTS CHENEAU (94,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
27,7% 2025
Q1: 28,2%
Méd: 44,3%
Q3: 62,2%
À surveiller 42,7 % → 27,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'ETABLISSEMENTS CHENEAU (27,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
3,0 ans 2023
Q1: 0,1 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 3,2 ans
Moyen

En 2023, la capacité de remboursement d'ETABLISSEMENTS CHENEAU (3,0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,48. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,4) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,48

Évolution des indicateurs de liquidité
ETABLISSEMENTS CHENEAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,48 2025
Q1: 1,74
Méd: 2,41
Q3: 3,51
À surveiller 1,7 → 1,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ETABLISSEMENTS CHENEAU (1,48) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 25 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 73 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 48 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 99 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 119 jours de CA, soit 747 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 63 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

746 965 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

25 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

73 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

99 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

119 j

Évolution du BFR et des délais
ETABLISSEMENTS CHENEAU

Positionnement de ETABLISSEMENTS CHENEAU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

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Questions fréquentes sur ETABLISSEMENTS CHENEAU

Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS CHENEAU ?

Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS CHENEAU en 2025 est de 2,3 M€.

ETABLISSEMENTS CHENEAU est-elle rentable ?

ETABLISSEMENTS CHENEAU recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de ETABLISSEMENTS CHENEAU ?

Le siège de ETABLISSEMENTS CHENEAU est situé à CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES (28220), dans le département Eure-et-Loir.

Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENTS CHENEAU ?

La liasse fiscale de ETABLISSEMENTS CHENEAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENTS CHENEAU ?

ETABLISSEMENTS CHENEAU exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole (code NAF 46.61Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.