# ETABLISSEMENTS CELLE — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/etablissements-celle-439581612) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 439581612
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils (NAF 46.62Z)
- Siège : SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD (42130)
- Date de création : 2001-08-01
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 6 036 071 € | 5 368 973 € | 8 011 957 € | 11 722 701 € | 14 425 542 € | 15 027 297 € |
| Marge brute | 3 105 922 € | 3 170 552 € | 5 220 119 € | 7 421 135 € | 9 366 164 € | 9 816 031 € |
| EBE | 652 517 € | 319 365 € | 714 798 € | 895 573 € | 1 015 681 € | 984 312 € |
| Résultat d'exploitation | 599 237 € | 313 857 € | 579 505 € | 651 348 € | 776 659 € | 506 347 € |
| Résultat net | 438 325 € | 228 737 € | 392 315 € | 457 730 € | 529 767 € | 378 014 € |
| Capitaux propres | 1 822 296 € | 2 051 033 € | 1 843 348 € | 2 101 078 € | 2 430 845 € | — |
| Dettes financières | 86 750 € | 118 465 € | 596 331 € | 1 270 131 € | 1 163 307 € | — |
| Trésorerie | 457 139 € | 430 867 € | 620 574 € | 236 466 € | 215 910 € | — |
| Total du bilan | 3 078 787 € | 3 317 839 € | 3 927 764 € | 5 839 943 € | 6 514 950 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 7,3 % | 4,3 % | 4,9 % | 3,9 % | 3,7 % | 2,5 % |
| Taux d'endettement | 4,8 % | 5,8 % | 32,4 % | 60,5 % | 47,9 % | 67,9 % |
| Autonomie financière | 59,2 % | 61,8 % | 46,9 % | 36,0 % | 37,3 % | 34,7 % |
| Ratio de liquidité | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| BFR (jours de CA) | 122,4 j | 114,2 j | 86,6 j | 102,4 j | 96,4 j | 105,7 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/etablissements-celle-439581612
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/439581612.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/439581612

Pour citer : « ETABLISSEMENTS CELLE, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/etablissements-celle-439581612 ».