# ETABLISSEMENT TERRIEN — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/etablissement-terrien-320862162) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 320862162
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF 43.12A)
- Siège : MISSILLAC (44780)
- Date de création : 1975-01-01
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 3 105 177 € | 3 668 332 € | 3 698 405 € | 4 513 669 € | 4 215 725 € | 4 234 991 € |
| Marge brute | 2 390 514 € | 2 997 226 € | 2 979 039 € | 3 603 693 € | 3 365 796 € | 3 393 924 € |
| EBE | 88 420 € | -83 741 € | -158 963 € | 58 535 € | 145 483 € | -62 641 € |
| Résultat d'exploitation | 56 352 € | -117 586 € | -192 930 € | 60 832 € | 80 948 € | -133 032 € |
| Résultat net | 95 847 € | -88 977 € | -142 121 € | 58 895 € | 87 486 € | -110 842 € |
| Capitaux propres | 723 113 € | 634 136 € | 492 015 € | 550 910 € | 638 397 € | — |
| Dettes financières | 85 336 € | 42 409 € | 80 795 € | 63 293 € | 54 681 € | — |
| Trésorerie | 296 321 € | 207 799 € | 157 969 € | 271 915 € | 320 794 € | — |
| Total du bilan | 1 472 982 € | 1 314 661 € | 1 704 434 € | 1 567 235 € | 2 014 628 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 3,1 % | -2,4 % | -3,8 % | 1,3 % | 2,1 % | -2,6 % |
| Taux d'endettement | 11,8 % | 6,7 % | 16,4 % | 11,5 % | 8,6 % | 9,2 % |
| Autonomie financière | 49,1 % | 48,2 % | 28,9 % | 35,2 % | 31,7 % | 28,9 % |
| Ratio de liquidité | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
| BFR (jours de CA) | 92,1 j | 71,9 j | 109,5 j | 71,5 j | 108,0 j | 88,3 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/etablissement-terrien-320862162
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/320862162.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/320862162

Pour citer : « ETABLISSEMENT TERRIEN, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/etablissement-terrien-320862162 ».