E.T.A GERNEZ : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : - Simplifié CA 2022 : 2,1 M€
Chiffre d'affaires 2020 2,0 M€
EBE 2020 272 k€
Résultat net 2020 -289 k€ -377 % vs 2019

E.T.A GERNEZ est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Activités de soutien aux cultures. Basée à LA NEUVILLE-BOSMONT (02250), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 2,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 2,0 M€, EBE 272 k€ (13.4 % du CA), résultat net -289 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 139 k€, dettes financières 133 k€, trésorerie 18 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, E.T.A GERNEZ est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - E.T.A GERNEZ (SIREN 391584810) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 2 038 N/C 1 977 1 979 N/C
Résultat net -0 4 -289 104 60 -171 3
EBE N/C N/C 272 N/C 140 -109 -2 514
Marge brute — — 1 816 — 1 698 1 797 -1 161
Résultat d'exploitation — — 219 — 281 -106 -34
Marge nette N/C N/C -14,2 % N/C 3,1 % -8,6 % N/C
Capitaux propres 139 139 -26 263 158 98 269
Dettes financières 133 133 153 153 146 173 126
Trésorerie 18 0 29 4 24 0 —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, E.T.A GERNEZ enregistre une perte nette de 242 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 038 359 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 816 376 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

272 243 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

218 878 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-288 682 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

13,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 96%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (110,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (31,3%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

95,6 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

3,8 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-11,9 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,6 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

30,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
E.T.A GERNEZ

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
95,6% 2024
Q1: 17,9%
Méd: 110,9%
Q3: 383,4%
Bon

En 2024, le taux d'endettement d'E.T.A GERNEZ (95,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
3,8% 2024
Q1: 10,7%
Méd: 31,3%
Q3: 52,6%
À surveiller 3,6 % → 3,8 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière d'E.T.A GERNEZ (3,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,00. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,00

Évolution des indicateurs de liquidité
E.T.A GERNEZ

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,00 2024
Q1: 0,91
Méd: 1,76
Q3: 3,56
Moyen 0,9 → 1 depuis 2020

En 2024, le ratio de liquidité d'E.T.A GERNEZ (1,00) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 319 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est dégradé de 470 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 805 436 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

279 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

361 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

319 j

Évolution du BFR et des délais
E.T.A GERNEZ

Positionnement de E.T.A GERNEZ dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités de soutien aux cultures

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Questions fréquentes sur E.T.A GERNEZ

Quel est le chiffre d'affaires de E.T.A GERNEZ ?

Le chiffre d'affaires de E.T.A GERNEZ en 2020 est de 2,0 M€.

E.T.A GERNEZ est-elle rentable ?

E.T.A GERNEZ recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de E.T.A GERNEZ ?

Le siège de E.T.A GERNEZ est situé à LA NEUVILLE-BOSMONT (02250), dans le département Aisne.

Où trouver la liasse fiscale de E.T.A GERNEZ ?

La liasse fiscale de E.T.A GERNEZ est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce E.T.A GERNEZ ?

E.T.A GERNEZ exerce dans le secteur Activités de soutien aux cultures (code NAF 01.61Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.